| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 034.00 | 498 839.00 | 1 195.00 | 500 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 063.00 | 319 112.00 | 5 950.00 | 325 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 056.00 | 823 214.00 | 8 842.00 | 832 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 630.00 | 4 543.00 | 39 087.00 | 43 630.00 |
BZ Autres créances | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 300 828.00 | | 300 828.00 | 300 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 585.00 | 4 543.00 | 477 042.00 | 481 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 641.00 | 827 757.00 | 485 884.00 | 1 313 641.00 |
CU Autres participations | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 329.00 | 133 279.00 | | 96 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 026.00 | 45 051.00 | | 35 026.00 |
DL TOTAL (I) | 169 855.00 | 216 829.00 | | 169 855.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 13 135.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 13 135.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 252.00 | 51 255.00 | | 51 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 935.00 | 94 959.00 | | 112 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 302.00 | 122 514.00 | | 143 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 529.00 | 268 768.00 | | 307 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 884.00 | 498 732.00 | | 485 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 101 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 744.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1 635.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 1 725.00 | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 1 725.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -90.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | 5 487.00 | | 3 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 545.00 | 1 187 498.00 | | 1 119 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 519.00 | 1 142 448.00 | | 1 084 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 026.00 | 45 051.00 | | 35 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 044.00 | | 12.00 | 832 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 359.00 | | | 830 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | 12.00 | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 361.00 | 5 853.00 | 823 214.00 | 817 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 361.00 | 5 853.00 | 823 214.00 | 817 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 135.00 | | 4 635.00 | 13 135.00 |
6T Sur comptes clients | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 678.00 | | 4 635.00 | 17 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 935.00 | 112 935.00 | | 112 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 151.00 | 64 746.00 | 405.00 | 65 151.00 |
VW T.V.A. | 55 815.00 | 55 815.00 | | 55 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 529.00 | 307 529.00 | | 307 529.00 |