| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 701.00 | 380 278.00 | 1 423.00 | 381 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 990.00 | 285 708.00 | 33 282.00 | 318 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 459.00 | 671 249.00 | 48 210.00 | 719 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 411.00 | | 109 411.00 | 109 411.00 |
BZ Autres créances | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 547.00 | | 65 547.00 | 65 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 820.00 | | 225 820.00 | 225 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 279.00 | 671 249.00 | 274 030.00 | 945 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 34.00 | | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 531.00 | 48 934.00 | | 37 531.00 |
DL TOTAL (I) | 76 066.00 | 87 435.00 | | 76 066.00 |
DP Provisions pour risques | 13 666.00 | 8 500.00 | | 13 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 666.00 | 8 500.00 | | 13 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 013.00 | 13 502.00 | | 30 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 20 122.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | 78 964.00 | | 59 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 652.00 | 72 434.00 | | 94 652.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 299.00 | 185 022.00 | | 184 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 030.00 | 280 956.00 | | 274 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 261 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 261 973.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 4 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 1 810.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 861.00 | 25 900.00 | | 22 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 242.00 | 27 710.00 | | 23 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 1 193.00 | | 2 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 847.00 | 2 698.00 | | 22 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 433.00 | 3 891.00 | | 25 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | 23 819.00 | | -2 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 1 350.00 | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 642.00 | 1 159 975.00 | | 1 297 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 111.00 | 1 111 041.00 | | 1 260 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 531.00 | 48 934.00 | | 37 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 993.00 | | 59 969.00 | 702 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 503.00 | 719 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 503.00 | 705 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 282.00 | | 48 176.00 | 701 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | 11 793.00 | 1 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 018.00 | 5 887.00 | 20 656.00 | 686 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 018.00 | 5 887.00 | 20 656.00 | 686 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 5 166.00 | | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 043.00 | 5 166.00 | 4 543.00 | 13 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 166.00 | 4 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 109 411.00 | 109 411.00 | | 109 411.00 |
VB T. V. A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 013.00 | 10 348.00 | 19 665.00 | 30 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 023.00 | 158 618.00 | 405.00 | 159 023.00 |
VW T.V.A. | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 299.00 | 164 634.00 | 19 665.00 | 184 299.00 |