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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 641.00 | 379 952.00 | 690.00 | 380 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 377.00 | 300 803.00 | 14 574.00 | 315 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 993.00 | 686 018.00 | 16 975.00 | 702 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 584.00 | 4 543.00 | 62 040.00 | 66 584.00 |
BZ Autres créances | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 108 704.00 | | 108 704.00 | 108 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 524.00 | 4 543.00 | 263 981.00 | 268 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 517.00 | 690 561.00 | 280 956.00 | 971 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 49 355.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 934.00 | 5 244.00 | | 48 934.00 |
DL TOTAL (I) | 87 435.00 | 93 099.00 | | 87 435.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 122.00 | 50 004.00 | | 20 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 964.00 | 55 448.00 | | 78 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 434.00 | 95 889.00 | | 72 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 022.00 | 201 341.00 | | 185 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 956.00 | 302 941.00 | | 280 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 073.00 | 201 341.00 | | 177 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 116 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 314.00 | |
FM Production stockée | | | -2 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | 379.00 | | 1 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 891.00 | 379.00 | | 3 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 819.00 | -379.00 | | 23 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 975.00 | 1 081 141.00 | | 1 159 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 041.00 | 1 075 897.00 | | 1 111 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 934.00 | 5 244.00 | | 48 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 663.00 | | 16 503.00 | 832 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 174.00 | 702 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 174.00 | 701 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 967.00 | | 16 488.00 | 830 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | 15.00 | 1 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 537.00 | 2 957.00 | 143 476.00 | 826 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 537.00 | 2 957.00 | 143 476.00 | 826 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 964.00 | 78 964.00 | | 78 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 61 150.00 | 61 150.00 | | 61 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 502.00 | 5 553.00 | 7 948.00 | 13 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 577.00 | 101 172.00 | 405.00 | 101 577.00 |
VW T.V.A. | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 022.00 | 177 073.00 | 7 948.00 | 185 022.00 |