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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 154.00 | 460.00 | 614.00 |
AN Terrains | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 701.00 | 381 390.00 | 4 311.00 | 385 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 823.00 | 307 601.00 | 73 222.00 | 380 823.00 |
AX Avances et acomptes | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 247.00 | 694 408.00 | 85 839.00 | 780 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 141.00 | 583.00 | 88 558.00 | 89 141.00 |
BZ Autres créances | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CF Disponibilités | 112 361.00 | | 112 361.00 | 112 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 202.00 | 583.00 | 219 621.00 | 220 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 451.00 | 694 990.00 | 305 460.00 | 1 000 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
CU Autres participations | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 42 778.00 | 17 565.00 | | 42 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 000.00 | 35 213.00 | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 105 278.00 | 91 279.00 | | 105 278.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 466.00 | 19 678.00 | | 58 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 000.00 | 69 073.00 | | 52 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 418.00 | 85 487.00 | | 76 418.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 682.00 | 174 298.00 | | 191 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 460.00 | 274 077.00 | | 305 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 656.00 | 1 305 595.00 | 1 342 252.00 | 36 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 656.00 | 1 305 595.00 | 1 342 252.00 | 36 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 611.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 611.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 593.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 593.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 4 017.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | 3 498.00 | | 8 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 849.00 | 1 212 486.00 | | 1 356 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 849.00 | 1 177 272.00 | | 1 332 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 000.00 | 35 213.00 | | 24 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 504.00 | | 65 639.00 | 708 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 777.00 | | 65 010.00 | 706 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | 15.00 | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 045.00 | 14 734.00 | | 680 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 045.00 | 14 580.00 | | 680 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 583.00 | | | 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | | | 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 325.00 | 39 325.00 | | 39 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 89 141.00 | 89 141.00 | | 89 141.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 456.00 | 14 684.00 | 43 772.00 | 58 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VP Divers | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 329.00 | 99 924.00 | 405.00 | 100 329.00 |
VW T.V.A. | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 682.00 | 147 910.00 | 43 772.00 | 191 682.00 |