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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 701.00 | 380 668.00 | 1 033.00 | 381 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 813.00 | 294 114.00 | 25 699.00 | 319 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 669.00 | 680 045.00 | 30 625.00 | 710 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 891.00 | 583.00 | 51 308.00 | 51 891.00 |
BZ Autres créances | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
CF Disponibilités | 155 180.00 | | 155 180.00 | 155 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 035.00 | 583.00 | 243 453.00 | 244 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 704.00 | 680 627.00 | 274 077.00 | 954 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 17 565.00 | 34.00 | | 17 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 213.00 | 37 531.00 | | 35 213.00 |
DL TOTAL (I) | 91 279.00 | 76 066.00 | | 91 279.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 13 666.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 13 666.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 678.00 | 30 013.00 | | 19 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 073.00 | 59 378.00 | | 69 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 487.00 | 94 652.00 | | 85 487.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 298.00 | 184 299.00 | | 174 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 077.00 | 274 030.00 | | 274 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 298.00 | 164 634.00 | | 174 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 174 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 174 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 611.00 | 382.00 | | 4 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 611.00 | 23 242.00 | | 4 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 2 585.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 25 433.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 017.00 | -2 190.00 | | 4 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 4 146.00 | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 486.00 | 1 297 642.00 | | 1 212 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 272.00 | 1 260 111.00 | | 1 177 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 213.00 | 37 531.00 | | 35 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 459.00 | | 11 406.00 | 719 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 196.00 | 3 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 196.00 | 710 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 954.00 | | 823.00 | 705 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 505.00 | | 10 583.00 | 13 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 249.00 | 8 795.00 | | 671 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 249.00 | 8 795.00 | | 671 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 666.00 | | 5 166.00 | 13 666.00 |
6T Sur comptes clients | | 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 666.00 | 583.00 | 5 166.00 | 13 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | 5 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 073.00 | 69 073.00 | | 69 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 678.00 | 7 136.00 | 12 542.00 | 19 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 448.00 | 81 043.00 | 405.00 | 81 448.00 |
VW T.V.A. | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 298.00 | 161 756.00 | 12 542.00 | 174 298.00 |