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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 641.00 | 499 639.00 | 1 002.00 | 500 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 063.00 | 321 634.00 | 3 428.00 | 325 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 663.00 | 826 537.00 | 6 126.00 | 832 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BN En cours de production de biens | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 821.00 | 4 543.00 | 76 278.00 | 80 821.00 |
BZ Autres créances | 42 403.00 | | 42 403.00 | 42 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 114 154.00 | | 114 154.00 | 114 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 357.00 | 4 543.00 | 296 814.00 | 301 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 021.00 | 831 080.00 | 302 941.00 | 1 134 021.00 |
CU Autres participations | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 355.00 | 96 329.00 | | 49 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 244.00 | 35 026.00 | | 5 244.00 |
DL TOTAL (I) | 93 099.00 | 169 855.00 | | 93 099.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 004.00 | 51 252.00 | | 50 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 448.00 | 112 935.00 | | 55 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 889.00 | 143 302.00 | | 95 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 341.00 | 307 529.00 | | 201 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 941.00 | 485 884.00 | | 302 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 341.00 | 307 529.00 | | 201 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 069 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 069 216.00 | |
FM Production stockée | | | 2 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 323.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 519.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 519.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -469.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 141.00 | 1 119 545.00 | | 1 081 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 897.00 | 1 084 519.00 | | 1 075 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 244.00 | 35 026.00 | | 5 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 056.00 | | 608.00 | 832 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 359.00 | | 608.00 | 830 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 214.00 | 3 323.00 | | 823 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 214.00 | 3 323.00 | | 823 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 75 388.00 | | | 75 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 313.00 | 124 908.00 | 405.00 | 125 313.00 |
VW T.V.A. | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 341.00 | 201 341.00 | | 201 341.00 |