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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
AP Constructions | 79 393.00 | 76 099.00 | 3 294.00 | 79 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 921.00 | 13 879.00 | 26 043.00 | 39 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221 565.00 | 1 218 506.00 | 3 058.00 | 1 221 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 360.00 | 1 360 729.00 | 48 631.00 | 1 409 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 648.00 | 21 829.00 | 37 819.00 | 59 648.00 |
BZ Autres créances | 7 601 467.00 | 5 163 531.00 | 2 437 936.00 | 7 601 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792 523.00 | | 792 523.00 | 792 523.00 |
CF Disponibilités | 35 300.00 | | 35 300.00 | 35 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 492 419.00 | 5 185 360.00 | 3 307 059.00 | 8 492 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 901 779.00 | 6 546 089.00 | 3 355 690.00 | 9 901 779.00 |
CU Autres participations | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 021 700.00 | 2 021 700.00 | | 2 021 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 911 841.00 | 911 841.00 | | 911 841.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
DG Autres réserves | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DH Report à nouveau | -196 352.00 | -195 484.00 | | -196 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 445.00 | -867.00 | | -105 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 418.00 | 2 764 863.00 | | 2 659 418.00 |
DP Provisions pour risques | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 634.00 | 138 634.00 | | 138 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 566.00 | | 11 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 524 309.00 | 529 627.00 | | 524 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 036.00 | 681 792.00 | | 680 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 355 690.00 | 3 462 891.00 | | 3 355 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 773.00 | | 158 773.00 | 158 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 773.00 | | 158 773.00 | 158 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 430.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | 188.00 | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | 188.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 502.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 5 417.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | -5 229.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 634.00 | 293 211.00 | | 161 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 080.00 | 294 078.00 | | 267 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 445.00 | -867.00 | | -105 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |