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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 529.00 | 7 875.00 | 24 654.00 | 32 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221 565.00 | 1 219 752.00 | 1 813.00 | 1 221 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 791.00 | 1 422 197.00 | 43 593.00 | 1 465 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 191.00 | 14 552.00 | 3 638.00 | 18 191.00 |
BZ Autres créances | 7 606 861.00 | 7 426 028.00 | 180 833.00 | 7 606 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 195 030.00 | | 195 030.00 | 195 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 820 831.00 | 7 440 580.00 | 380 250.00 | 7 820 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 286 622.00 | 8 862 778.00 | 423 844.00 | 9 286 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
CU Autres participations | 194 571.00 | 194 571.00 | | 194 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -1 248 346.00 | -23 565.00 | | -1 248 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 601.00 | 125 052.00 | | 1 346 601.00 |
DL TOTAL (I) | 213 580.00 | 216 812.00 | | 213 580.00 |
DP Provisions pour risques | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 698.00 | 139 068.00 | | 139 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 257.00 | 5 240.00 | | 6 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 028.00 | 144 413.00 | | 194 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 844.00 | 377 460.00 | | 423 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 028.00 | 144 413.00 | | 194 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 000.00 | 33 064.00 | | 1 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 336.00 | 70.00 | | 9 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 336.00 | 70.00 | | 9 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440 664.00 | 32 994.00 | | 1 440 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 915.00 | 153 526.00 | | 1 460 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 313.00 | 28 474.00 | | 114 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 601.00 | 125 052.00 | | 1 346 601.00 |