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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AN Terrains | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
AP Constructions | 79 394.00 | 79 394.00 | | 79 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 192.00 | 9 699.00 | 25 492.00 | 35 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221 565.00 | 1 220 849.00 | 715.00 | 1 221 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 848.00 | 1 504 513.00 | 43 335.00 | 1 547 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 191.00 | 16 371.00 | 1 819.00 | 18 191.00 |
BZ Autres créances | 7 609 108.00 | 7 426 028.00 | 183 080.00 | 7 609 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
CF Disponibilités | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 776 525.00 | 7 442 400.00 | 334 125.00 | 7 776 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 324 373.00 | 8 946 913.00 | 377 460.00 | 9 324 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
CU Autres participations | 194 571.00 | 194 571.00 | | 194 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 440.00 | 10 446.00 | | 10 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -23 565.00 | -13.00 | | -23 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 052.00 | -23 552.00 | | 125 052.00 |
DL TOTAL (I) | 216 812.00 | 91 760.00 | | 216 812.00 |
DP Provisions pour risques | 16 236.00 | 46 100.00 | | 16 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 236.00 | 46 100.00 | | 16 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 068.00 | 139 068.00 | | 139 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 18 733.00 | | 5 240.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 413.00 | 157 905.00 | | 144 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 460.00 | 295 765.00 | | 377 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 413.00 | 157 905.00 | | 144 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 068.00 | | | 139 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 638.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 994.00 | -35.00 | | 32 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 526.00 | 63 437.00 | | 153 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 474.00 | 86 989.00 | | 28 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 052.00 | -23 552.00 | | 125 052.00 |