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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
AP Constructions | 79 393.00 | 78 299.00 | 1 094.00 | 79 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 737.00 | 15 691.00 | 25 046.00 | 40 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221 565.00 | 1 219 763.00 | 1 802.00 | 1 221 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 393.00 | 1 508 324.00 | 45 068.00 | 1 553 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 245.00 | 25 467.00 | 73 778.00 | 99 245.00 |
BZ Autres créances | 7 611 498.00 | 5 128 053.00 | 2 483 445.00 | 7 611 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 94 149.00 | | 94 149.00 | 94 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 829 498.00 | 5 153 520.00 | 2 675 978.00 | 7 829 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 382 891.00 | 6 661 844.00 | 2 721 047.00 | 9 382 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
CU Autres participations | 194 571.00 | 194 571.00 | | 194 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 021 700.00 | 2 021 700.00 | | 2 021 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 790.00 | 911 841.00 | | 161 790.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
DG Autres réserves | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DH Report à nouveau | -301 797.00 | -196 352.00 | | -301 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 544.00 | -105 445.00 | | 503 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 911.00 | 2 659 418.00 | | 2 412 911.00 |
DP Provisions pour risques | 46 100.00 | 16 236.00 | | 46 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 100.00 | 16 236.00 | | 46 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 602.00 | 138 634.00 | | 143 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 370.00 | 11 093.00 | | 76 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 993.00 | 6 000.00 | | 11 993.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 524 309.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 036.00 | 680 036.00 | | 262 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 047.00 | 3 355 690.00 | | 2 721 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 036.00 | 680 036.00 | | 262 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 146.00 | | 128 146.00 | 128 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 146.00 | | 128 146.00 | 128 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 345.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524 204.00 | 1 260.00 | | 524 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 204.00 | 1 260.00 | | 524 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 187.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 297.00 | 187.00 | | 52 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 907.00 | 1 073.00 | | 471 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 997.00 | 161 634.00 | | 745 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 453.00 | 267 080.00 | | 242 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 544.00 | -105 445.00 | | 503 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 30 000.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 30 000.00 | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 426 000.00 | | | 7 426 000.00 |
VI Groupe et associés | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 735 000.00 | 7 735 000.00 | | 7 735 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |