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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
AP Constructions | 79 394.00 | 79 394.00 | | 79 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 570.00 | 17 050.00 | 26 520.00 | 43 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221 565.00 | 1 220 947.00 | 617.00 | 1 221 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 227.00 | 1 511 962.00 | 44 265.00 | 1 556 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
BZ Autres créances | 7 607 734.00 | 7 537 593.00 | 70 142.00 | 7 607 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
CF Disponibilités | 80 609.00 | | 80 609.00 | 80 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 807 284.00 | 7 555 783.00 | 251 500.00 | 7 807 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 363 510.00 | 9 067 745.00 | 295 765.00 | 9 363 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
CU Autres participations | 194 571.00 | 194 571.00 | | 194 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 570.00 | 2 021 700.00 | | 78 570.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 552.00 | -1 943 143.00 | | -23 552.00 |
DL TOTAL (I) | 91 760.00 | 115 312.00 | | 91 760.00 |
DP Provisions pour risques | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 068.00 | 139 068.00 | | 139 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 733.00 | 16 160.00 | | 18 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 418.00 | | |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 905.00 | 185 044.00 | | 157 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 765.00 | 346 456.00 | | 295 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 905.00 | 185 044.00 | | 157 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 432.00 | | 45 432.00 | 45 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 16 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 129.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 24 759.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 475 241.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 437.00 | 615 147.00 | | 63 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 989.00 | 2 558 290.00 | | 86 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 552.00 | -1 943 143.00 | | -23 552.00 |