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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
AP Constructions | 79 393.00 | 79 393.00 | | 79 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 905.00 | 16 188.00 | 25 716.00 | 41 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 221 565.00 | 1 219 842.00 | 1 723.00 | 1 221 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 560.00 | 1 509 994.00 | 44 566.00 | 1 554 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 076.00 | 29 105.00 | 30 971.00 | 60 076.00 |
BZ Autres créances | 7 605 321.00 | 5 128 053.00 | 2 477 268.00 | 7 605 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
CF Disponibilités | 100 247.00 | | 100 247.00 | 100 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 868 588.00 | 5 157 158.00 | 2 711 430.00 | 7 868 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 423 148.00 | 6 667 152.00 | 2 755 996.00 | 9 423 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
CU Autres participations | 194 571.00 | 194 571.00 | | 194 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 021 700.00 | 2 021 700.00 | | 2 021 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 161 790.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 306.00 | 16 224.00 | | 26 306.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 1 004.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | | -301 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 396.00 | 503 544.00 | | 466 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 852.00 | 2 412 911.00 | | 2 524 852.00 |
DP Provisions pour risques | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 068.00 | 143 602.00 | | 139 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 160.00 | 76 370.00 | | 16 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 418.00 | 11 993.00 | | 5 418.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 294.00 | 29 966.00 | | 24 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 044.00 | 262 036.00 | | 185 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 996.00 | 2 721 047.00 | | 2 755 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 044.00 | 262 036.00 | | 185 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 941.00 | | 111 941.00 | 111 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 941.00 | | 111 941.00 | 111 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 524 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 524 204.00 | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 52.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 630.00 | 52 245.00 | | 24 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 759.00 | 52 297.00 | | 24 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 241.00 | 471 907.00 | | 475 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 147.00 | 745 997.00 | | 615 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 750.00 | 242 453.00 | | 148 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 396.00 | 503 544.00 | | 466 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 393.00 | | 26 243.00 | 1 553 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 075.00 | 1 554 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 075.00 | 137 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 366.00 | | 26 243.00 | 136 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 026.00 | | | 1 417 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 991.00 | 2 036.00 | 445.00 | 93 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 991.00 | 2 036.00 | 445.00 | 93 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 219 763.00 | 79.00 | | 1 219 763.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
6T Sur comptes clients | 25 467.00 | 3 638.00 | | 25 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 128 053.00 | | | 5 128 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 567 854.00 | 3 717.00 | | 6 567 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 613 954.00 | 3 717.00 | | 6 613 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 638.00 | | |
UG ‐ Financières | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VC Groupe et associés | 7 426 396.00 | 7 426 396.00 | | 7 426 396.00 |
VI Groupe et associés | 139 068.00 | 139 068.00 | | 139 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 563.00 | 174 563.00 | | 174 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 668 482.00 | 7 668 482.00 | | 7 668 482.00 |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 044.00 | 185 044.00 | | 185 044.00 |