| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 845.00 | 109 685.00 | 987 161.00 | 1 096 845.00 |
AN Terrains | 7 859.00 | 7 853.00 | 6.00 | 7 859.00 |
AP Constructions | 193 180.00 | 187 997.00 | 5 182.00 | 193 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 668.00 | 436 744.00 | 99 923.00 | 536 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 984.00 | 926 993.00 | 76 991.00 | 1 003 984.00 |
BF Prêts | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 750.00 | | 93 750.00 | 93 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 665.00 | 1 670 671.00 | 1 264 994.00 | 2 935 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 623.00 | | 166 623.00 | 166 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 165 966.00 | 12 131.00 | 6 153 835.00 | 6 165 966.00 |
BZ Autres créances | 1 387 774.00 | | 1 387 774.00 | 1 387 774.00 |
CF Disponibilités | 957 917.00 | | 957 917.00 | 957 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 733 089.00 | 12 131.00 | 8 720 959.00 | 8 733 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 668 754.00 | 1 682 802.00 | 9 985 952.00 | 11 668 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 712 720.00 | 1 712 720.00 | | 1 712 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 272.00 | 171 272.00 | | 171 272.00 |
DG Autres réserves | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
DH Report à nouveau | -975 032.00 | -1 045 007.00 | | -975 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 032.00 | 69 975.00 | | 3 032.00 |
DK Provisions réglementées | 42 913.00 | 42 120.00 | | 42 913.00 |
DL TOTAL (I) | 958 996.00 | 955 171.00 | | 958 996.00 |
DP Provisions pour risques | 212 810.00 | 282 000.00 | | 212 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 936.00 | 1 544.00 | | 4 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 746.00 | 283 544.00 | | 217 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 786.00 | 1 798 845.00 | | 482 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 296.00 | 8 112.00 | | 864 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925 491.00 | 4 471 030.00 | | 4 925 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455 981.00 | 2 292 269.00 | | 2 455 981.00 |
EA Autres dettes | 80 656.00 | 13 536.00 | | 80 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 809 210.00 | 8 583 792.00 | | 8 809 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 985 952.00 | 9 822 506.00 | | 9 985 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 111.00 | | 778 111.00 | 778 111.00 |
FG Production vendue services | 34 742 885.00 | | 34 742 885.00 | 34 742 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 520 996.00 | | 35 520 996.00 | 35 520 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 900 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 685 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 859 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 373 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 820.00 | |
GE Autres charges | | | 316 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 796 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -896 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541 323.00 | 786 222.00 | | 541 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 486.00 | 71 008.00 | | 136 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 809.00 | 857 480.00 | | 677 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 363.00 | 400 660.00 | | 67 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 090.00 | 120 559.00 | | 68 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 452.00 | 527 099.00 | | 135 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542 357.00 | 330 381.00 | | 542 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -374 360.00 | -347 095.00 | | -374 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 578 255.00 | 34 406 890.00 | | 36 578 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 575 223.00 | 34 336 914.00 | | 36 575 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 032.00 | 69 975.00 | | 3 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 506.00 | | 1 188 885.00 | 2 876 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129 727.00 | 2 935 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 096 845.00 | 1 098 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 881.00 | 1 741 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 244.00 | | 1 096 845.00 | 1 098 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 532.00 | | 92 039.00 | 1 682 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 307.00 | 198 233.00 | 23 869.00 | 1 496 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 109 685.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 908.00 | 88 549.00 | 23 869.00 | 1 494 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 120.00 | 4 445.00 | 3 651.00 | 42 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 544.00 | 72 465.00 | 138 264.00 | 283 544.00 |
6T Sur comptes clients | 30 272.00 | 12 131.00 | 30 272.00 | 30 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 272.00 | 12 131.00 | 30 272.00 | 30 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 935.00 | 89 041.00 | 172 186.00 | 355 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 951.00 | 35 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 090.00 | 136 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864 296.00 | 864 296.00 | | 864 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 925 491.00 | 4 925 491.00 | | 4 925 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 883.00 | 389 883.00 | | 389 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 608.00 | 738 608.00 | | 738 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 656.00 | 80 656.00 | | 80 656.00 |
UP Prêts | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 151 409.00 | | | 6 151 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 561.00 | | | 89 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
VB T. V. A. | 479 065.00 | | | 479 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 786.00 | 482 786.00 | | 482 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 360.00 | | | 374 360.00 |
VP Divers | 199 423.00 | | | 199 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 513.00 | | | 227 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 700 620.00 | 7 700 620.00 | | 7 700 620.00 |
VW T.V.A. | 1 308 913.00 | 1 308 913.00 | | 1 308 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 809 210.00 | 8 809 210.00 | | 8 809 210.00 |