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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 998.00 | 2 284.00 | 1 714.00 | 3 998.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 845.00 | 548 423.00 | 548 423.00 | 1 096 845.00 |
AN Terrains | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
AP Constructions | 181 586.00 | 181 586.00 | | 181 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 124.00 | 558 954.00 | 111 170.00 | 670 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 339.00 | 889 339.00 | 89 000.00 | 978 339.00 |
BF Prêts | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 574.00 | | 99 574.00 | 99 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 306.00 | 2 188 446.00 | 851 860.00 | 3 040 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 046.00 | | 180 046.00 | 180 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118 174.00 | | 5 118 174.00 | 5 118 174.00 |
BZ Autres créances | 1 195 446.00 | | 1 195 446.00 | 1 195 446.00 |
CF Disponibilités | 587 002.00 | | 587 002.00 | 587 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 086 040.00 | | 7 086 040.00 | 7 086 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 126 346.00 | 2 188 446.00 | 7 937 901.00 | 10 126 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 712 720.00 | 1 712 720.00 | | 1 712 720.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 171 272.00 | 171 272.00 | | 171 272.00 |
DG Autres réserves | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
DH Report à nouveau | -890 803.00 | -899 843.00 | | -890 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 619.00 | 9 040.00 | | -19 619.00 |
DK Provisions réglementées | 24 007.00 | 23 900.00 | | 24 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 668.00 | 1 021 181.00 | | 1 001 668.00 |
DP Provisions pour risques | 78 778.00 | 131 302.00 | | 78 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 150.00 | 650.00 | | 3 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 928.00 | 131 952.00 | | 81 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 276.00 | 1 583 276.00 | | 1 256 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489 392.00 | 4 523 131.00 | | 3 489 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075 832.00 | 2 482 406.00 | | 2 075 832.00 |
EA Autres dettes | 32 805.00 | 4 265.00 | | 32 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 854 304.00 | 8 593 079.00 | | 6 854 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 937 901.00 | 9 746 211.00 | | 7 937 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 531.00 | | 489 531.00 | 489 531.00 |
FG Production vendue services | 35 800 513.00 | | 35 800 513.00 | 35 800 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 290 043.00 | | 36 290 043.00 | 36 290 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 487 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 088 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 206 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 393 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 455 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 333 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -845 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -858 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167 492.00 | 720 394.00 | | 1 167 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 346.00 | 313 396.00 | | 295 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462 838.00 | 1 033 789.00 | | 1 462 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 849.00 | 301 626.00 | | 380 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 929.00 | 189 809.00 | | 242 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 779.00 | 504 818.00 | | 623 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839 060.00 | 528 972.00 | | 839 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 956 676.00 | 41 587 425.00 | | 37 956 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 976 296.00 | 41 578 385.00 | | 37 976 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 619.00 | 9 040.00 | | -19 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 589.00 | | 99 342.00 | 3 065 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 101 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 625.00 | 3 040 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 825.00 | 1 837 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 844.00 | | | 1 100 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 993.00 | | 98 741.00 | 1 858 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 752.00 | | 601.00 | 105 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 547.00 | 215 064.00 | 111 165.00 | 2 084 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440 156.00 | 110 551.00 | | 440 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 390.00 | 104 513.00 | 111 165.00 | 1 644 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 900.00 | 7 151.00 | 7 044.00 | 23 900.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 952.00 | 240 032.00 | 290 056.00 | 131 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 852.00 | 247 183.00 | 297 100.00 | 155 852.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 254.00 | 1 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 242 929.00 | 295 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256 276.00 | 1 256 276.00 | | 1 256 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489 392.00 | 3 489 392.00 | | 3 489 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 401.00 | 332 401.00 | | 332 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 177.00 | 702 177.00 | | 702 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
UP Prêts | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 574.00 | 1.00 | 99 573.00 | 99 574.00 |
UX Autres créances clients | 5 118 174.00 | 5 118 174.00 | | 5 118 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223 023.00 | 223 023.00 | | 223 023.00 |
VB T. V. A. | 443 623.00 | 443 623.00 | | 443 623.00 |
VP Divers | 249 998.00 | 249 998.00 | | 249 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 158.00 | 265 158.00 | | 265 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 420 546.00 | 6 320 973.00 | 99 573.00 | 6 420 546.00 |
VW T.V.A. | 1 014 855.00 | 1 014 855.00 | | 1 014 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 854 304.00 | 6 854 304.00 | | 6 854 304.00 |