| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 845.00 | 219 369.00 | 877 476.00 | 1 096 845.00 |
AN Terrains | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
AP Constructions | 193 180.00 | 189 837.00 | 3 342.00 | 193 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 567.00 | 453 741.00 | 86 826.00 | 540 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 638.00 | 932 717.00 | 90 921.00 | 1 023 638.00 |
BF Prêts | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 557.00 | | 95 557.00 | 95 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961 025.00 | 1 804 923.00 | 1 156 102.00 | 2 961 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 989.00 | | 218 989.00 | 218 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 661 555.00 | | 6 661 555.00 | 6 661 555.00 |
BZ Autres créances | 1 752 536.00 | | 1 752 536.00 | 1 752 536.00 |
CF Disponibilités | 645 162.00 | | 645 162.00 | 645 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 283 502.00 | | 9 283 502.00 | 9 283 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 244 527.00 | 1 804 923.00 | 10 439 604.00 | 12 244 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 712 720.00 | 1 712 720.00 | | 1 712 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 272.00 | 171 272.00 | | 171 272.00 |
DG Autres réserves | 4 091.00 | 4 090.00 | | 4 091.00 |
DH Report à nouveau | -972 000.00 | -975 031.00 | | -972 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 705.00 | 3 031.00 | | 24 705.00 |
DK Provisions réglementées | 31 419.00 | 42 913.00 | | 31 419.00 |
DL TOTAL (I) | 972 207.00 | 958 996.00 | | 972 207.00 |
DP Provisions pour risques | 266 000.00 | 212 810.00 | | 266 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 523.00 | 4 935.00 | | 6 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 523.00 | 217 745.00 | | 272 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 779.00 | 482 786.00 | | 268 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 276.00 | 864 296.00 | | 1 508 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009 613.00 | 4 925 491.00 | | 5 009 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355 947.00 | 2 455 980.00 | | 2 355 947.00 |
EA Autres dettes | 52 260.00 | 80 655.00 | | 52 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 194 875.00 | 8 809 210.00 | | 9 194 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 439 604.00 | 9 985 952.00 | | 10 439 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 582.00 | | 785 582.00 | 785 582.00 |
FG Production vendue services | 37 508 676.00 | | 37 508 676.00 | 37 508 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 294 258.00 | | 38 294 258.00 | 38 294 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 689 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 604 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 364 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 691 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 367 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 630 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -959 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736 829.00 | 541 322.00 | | 736 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 358.00 | 136 485.00 | | 34 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 187.00 | 677 808.00 | | 771 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 854.00 | 67 362.00 | | 175 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 054.00 | 68 089.00 | | 76 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 368.00 | 135 452.00 | | 255 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515 819.00 | 542 356.00 | | 515 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468 669.00 | -374 360.00 | | -468 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 461 103.00 | 36 578 255.00 | | 39 461 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 436 398.00 | 36 575 223.00 | | 39 436 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 705.00 | 3 031.00 | | 24 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 664.00 | | 69 952.00 | 2 935 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407.00 | 97 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 586.00 | 2 961 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 179.00 | 1 765 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 244.00 | | | 1 098 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 690.00 | | 67 737.00 | 1 741 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 729.00 | | 2 215.00 | 95 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 671.00 | 174 975.00 | 40 720.00 | 1 670 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 083.00 | 109 685.00 | -1.00 | 111 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 587.00 | 65 291.00 | 40 720.00 | 1 559 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 913.00 | 3 994.00 | 15 488.00 | 42 913.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 746.00 | 87 114.00 | 32 336.00 | 217 746.00 |
6T Sur comptes clients | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 130.00 | | 12 131.00 | 12 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 789.00 | 91 107.00 | 59 955.00 | 272 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 994.00 | 15 488.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 114.00 | 32 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 508 276.00 | 1 508 276.00 | | 1 508 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 009 613.00 | 5 009 613.00 | | 5 009 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 462.00 | 448 462.00 | | 448 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 841.00 | 854 841.00 | | 854 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
UP Prêts | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 557.00 | 95 557.00 | | 95 557.00 |
UX Autres créances clients | 6 661 555.00 | | | 6 661 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 521 074.00 | | | 521 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 779.00 | 268 779.00 | | 268 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 669.00 | | | 468 669.00 |
VP Divers | 531 446.00 | | | 531 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 723.00 | 22 723.00 | | 22 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 186.00 | | | 210 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 516 888.00 | 8 516 888.00 | | 8 516 888.00 |
VW T.V.A. | 1 029 921.00 | 1 029 921.00 | | 1 029 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 194 875.00 | 9 194 875.00 | | 9 194 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | | | 228.00 |