| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 998.00 | 1 418.00 | 2 580.00 | 3 998.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 845.00 | 438 738.00 | 658 107.00 | 1 096 845.00 |
AN Terrains | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
AP Constructions | 186 928.00 | 186 928.00 | | 186 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 242.00 | 500 485.00 | 130 758.00 | 631 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 964.00 | 949 119.00 | 83 845.00 | 1 032 964.00 |
BF Prêts | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 772.00 | | 103 772.00 | 103 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 589.00 | 2 084 547.00 | 981 042.00 | 3 065 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 424.00 | | 298 424.00 | 298 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 505 692.00 | | 6 505 692.00 | 6 505 692.00 |
BZ Autres créances | 1 213 784.00 | | 1 213 784.00 | 1 213 784.00 |
CF Disponibilités | 737 102.00 | | 737 102.00 | 737 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 765 169.00 | | 8 765 169.00 | 8 765 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 830 758.00 | 2 084 547.00 | 9 746 211.00 | 11 830 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 712 720.00 | 1 712 720.00 | | 1 712 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 272.00 | 171 272.00 | | 171 272.00 |
DG Autres réserves | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
DH Report à nouveau | -899 843.00 | -947 296.00 | | -899 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 040.00 | 47 453.00 | | 9 040.00 |
DK Provisions réglementées | 23 900.00 | 29 648.00 | | 23 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 181.00 | 1 017 888.00 | | 1 021 181.00 |
DP Provisions pour risques | 131 302.00 | 249 141.00 | | 131 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 650.00 | 1 642.00 | | 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 952.00 | 250 783.00 | | 131 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 311 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 276.00 | 980 276.00 | | 1 583 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523 131.00 | 4 340 892.00 | | 4 523 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482 406.00 | 2 449 493.00 | | 2 482 406.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | 76 054.00 | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 593 079.00 | 8 158 244.00 | | 8 593 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 746 211.00 | 9 426 915.00 | | 9 746 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 531.00 | | 620 531.00 | 620 531.00 |
FG Production vendue services | 39 424 166.00 | | 39 424 166.00 | 39 424 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 044 697.00 | | 40 044 697.00 | 40 044 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 389 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 544 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 031 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 092 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 929 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 770 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 366 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 052 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720 394.00 | 1 608 040.00 | | 720 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033 789.00 | 1 642 220.00 | | 1 033 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301 626.00 | 220 435.00 | | 301 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 809.00 | 15 148.00 | | 189 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 818.00 | 235 583.00 | | 504 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 972.00 | 1 406 636.00 | | 528 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -443 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 587 425.00 | 39 608 603.00 | | 41 587 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 578 385.00 | 39 561 150.00 | | 41 578 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 040.00 | 47 453.00 | | 9 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 307.00 | | 122 516.00 | 2 965 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 234.00 | 3 065 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 234.00 | 1 858 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 244.00 | | 2 599.00 | 1 098 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 498.00 | | 111 729.00 | 1 769 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 564.00 | | 8 188.00 | 97 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 421.00 | 179 359.00 | 22 234.00 | 1 927 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 453.00 | 109 704.00 | | 330 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 969.00 | 69 656.00 | 22 234.00 | 1 596 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 648.00 | 5 710.00 | 11 458.00 | 29 648.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 783.00 | 193 757.00 | 312 587.00 | 250 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 431.00 | 199 466.00 | 324 045.00 | 280 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 466.00 | 324 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 583 276.00 | 1 583 276.00 | | 1 583 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 523 131.00 | 4 523 131.00 | | 4 523 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 401.00 | 401 401.00 | | 401 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 054.00 | 808 054.00 | | 808 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
UP Prêts | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 772.00 | | 103 772.00 | 103 772.00 |
UX Autres créances clients | 6 505 692.00 | 6 505 692.00 | | 6 505 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VB T. V. A. | 596 196.00 | 596 196.00 | | 596 196.00 |
VP Divers | 478 034.00 | 478 034.00 | | 478 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 351.00 | 80 351.00 | | 80 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 644.00 | 117 644.00 | | 117 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 835 396.00 | 7 731 623.00 | 103 772.00 | 7 835 396.00 |
VW T.V.A. | 1 192 601.00 | 1 192 601.00 | | 1 192 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 593 079.00 | 8 593 079.00 | | 8 593 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 258.00 | | | 258.00 |