| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 845.00 | 329 054.00 | 767 792.00 | 1 096 845.00 |
AN Terrains | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
AP Constructions | 186 928.00 | 185 426.00 | 1 502.00 | 186 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 798.00 | 470 266.00 | 72 532.00 | 542 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 914.00 | 933 418.00 | 98 496.00 | 1 031 914.00 |
BF Prêts | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 584.00 | | 95 584.00 | 95 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 307.00 | 1 927 421.00 | 1 037 886.00 | 2 965 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 010.00 | | 194 010.00 | 194 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 146 354.00 | | 6 146 354.00 | 6 146 354.00 |
BZ Autres créances | 1 604 884.00 | | 1 604 884.00 | 1 604 884.00 |
CF Disponibilités | 442 795.00 | | 442 795.00 | 442 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 389 029.00 | | 8 389 029.00 | 8 389 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 354 336.00 | 1 927 421.00 | 9 426 915.00 | 11 354 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 712 720.00 | 1 712 720.00 | | 1 712 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 272.00 | 171 272.00 | | 171 272.00 |
DG Autres réserves | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
DH Report à nouveau | -947 296.00 | -972 000.00 | | -947 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 453.00 | 24 705.00 | | 47 453.00 |
DK Provisions réglementées | 29 648.00 | 31 419.00 | | 29 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 888.00 | 972 207.00 | | 1 017 888.00 |
DP Provisions pour risques | 249 141.00 | 266 000.00 | | 249 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 642.00 | 6 523.00 | | 1 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 783.00 | 272 523.00 | | 250 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 528.00 | 268 779.00 | | 311 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 276.00 | 1 508 276.00 | | 980 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 340 892.00 | 5 009 613.00 | | 4 340 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 449 493.00 | 2 355 947.00 | | 2 449 493.00 |
EA Autres dettes | 76 054.00 | 52 260.00 | | 76 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 158 244.00 | 9 194 875.00 | | 8 158 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 915.00 | 10 439 604.00 | | 9 426 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 347.00 | | 688 347.00 | 688 347.00 |
FG Production vendue services | 36 848 442.00 | | 36 848 442.00 | 36 848 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 536 789.00 | | 37 536 789.00 | 37 536 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 963 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 870 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 418 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 194 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 994 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 352 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 743 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 802 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608 040.00 | 736 829.00 | | 1 608 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 778.00 | 34 358.00 | | 33 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642 220.00 | 771 187.00 | | 1 642 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 435.00 | 175 854.00 | | 220 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 459.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 148.00 | 76 054.00 | | 15 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 583.00 | 255 368.00 | | 235 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406 636.00 | 515 819.00 | | 1 406 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443 787.00 | -468 669.00 | | -443 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 608 603.00 | 39 461 103.00 | | 39 608 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 561 150.00 | 39 436 398.00 | | 39 561 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 453.00 | 24 705.00 | | 47 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 025.00 | | 49 176.00 | 2 961 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 97 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 894.00 | 2 965 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 894.00 | 1 769 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 244.00 | | | 1 098 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 244.00 | | 48 148.00 | 1 765 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 537.00 | | 1 028.00 | 97 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 923.00 | 166 392.00 | 43 894.00 | 1 804 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 768.00 | 109 685.00 | | 220 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 155.00 | 56 708.00 | 43 894.00 | 1 584 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 419.00 | 3 148.00 | 4 919.00 | 31 419.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 523.00 | 12 992.00 | 34 732.00 | 272 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 942.00 | 16 140.00 | 39 651.00 | 303 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | 5 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 148.00 | 33 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 276.00 | 980 276.00 | | 980 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 340 892.00 | 4 340 892.00 | | 4 340 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 658.00 | 383 658.00 | | 383 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 900.00 | 948 900.00 | | 948 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
UP Prêts | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
UX Autres créances clients | 6 146 354.00 | 6 146 354.00 | | 6 146 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VB T. V. A. | 486 650.00 | 486 650.00 | | 486 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 528.00 | 311 528.00 | | 311 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443 787.00 | 443 787.00 | | 443 787.00 |
VP Divers | 458 531.00 | 458 531.00 | | 458 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 172.00 | 195 172.00 | | 195 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 849 788.00 | 7 849 788.00 | | 7 849 788.00 |
VW T.V.A. | 1 089 989.00 | 1 089 989.00 | | 1 089 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 158 244.00 | 8 158 244.00 | | 8 158 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |