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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 998.00 | 3 150.00 | 847.00 | 3 998.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 845.00 | 658 107.00 | 438 738.00 | 1 096 845.00 |
AN Terrains | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
AP Constructions | 181 586.00 | 181 586.00 | | 181 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 365.00 | 587 254.00 | 116 111.00 | 703 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 284.00 | 902 084.00 | 97 199.00 | 999 284.00 |
BF Prêts | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 333.00 | | 105 333.00 | 105 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 252.00 | 2 340 042.00 | 760 210.00 | 3 100 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 122.00 | | 234 122.00 | 234 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 757 298.00 | | 4 757 298.00 | 4 757 298.00 |
BZ Autres créances | 1 050 973.00 | | 1 050 973.00 | 1 050 973.00 |
CF Disponibilités | 2 029 257.00 | | 2 029 257.00 | 2 029 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 094 535.00 | | 8 094 535.00 | 8 094 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 194 787.00 | 2 340 042.00 | 8 854 745.00 | 11 194 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 712 720.00 | 1 712 720.00 | | 1 712 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 272.00 | 171 272.00 | | 171 272.00 |
DG Autres réserves | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
DH Report à nouveau | -910 422.00 | -890 802.00 | | -910 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 585.00 | -19 619.00 | | 10 585.00 |
DK Provisions réglementées | 16 154.00 | 24 007.00 | | 16 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 401.00 | 1 001 668.00 | | 1 004 401.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 78 778.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 723.00 | 3 150.00 | | 7 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 723.00 | 81 928.00 | | 25 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 275.00 | 1 256 275.00 | | 1 151 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 339 275.00 | 3 489 391.00 | | 4 339 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227 304.00 | 2 075 831.00 | | 2 227 304.00 |
EA Autres dettes | 106 764.00 | 32 804.00 | | 106 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 824 619.00 | 6 854 304.00 | | 7 824 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 854 745.00 | 7 937 900.00 | | 8 854 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 824 619.00 | 6 854 304.00 | | 7 824 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 141.00 | | 538 141.00 | 538 141.00 |
FG Production vendue services | 38 264 595.00 | | 38 264 595.00 | 38 264 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 802 737.00 | | 38 802 737.00 | 38 802 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 968 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 739 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 744 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 709 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 572 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 135.00 | |
GE Autres charges | | | 468 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 103 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 145 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 62 027.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 425 381.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170 254.00 | 1 167 492.00 | | 1 170 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 297.00 | 295 346.00 | | 73 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243 552.00 | 1 462 838.00 | | 1 243 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 415.00 | 380 849.00 | | 82 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 667.00 | 242 929.00 | | 4 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 082.00 | 623 778.00 | | 87 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 156 470.00 | 839 059.00 | | 1 156 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 219 680.00 | 37 956 676.00 | | 40 219 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 209 094.00 | 37 976 295.00 | | 40 209 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 585.00 | -19 619.00 | | 10 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 306.00 | | 102 115.00 | 3 040 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 168.00 | 3 100 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 168.00 | 1 892 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 844.00 | | | 1 100 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 908.00 | | 96 355.00 | 1 837 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 554.00 | | 5 760.00 | 101 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 446.00 | 189 845.00 | 38 249.00 | 2 188 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 707.00 | 110 551.00 | | 550 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 738.00 | 79 294.00 | 38 249.00 | 1 637 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 007.00 | 4 667.00 | 12 520.00 | 24 007.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 928.00 | 11 136.00 | 67 340.00 | 81 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 936.00 | 15 803.00 | 79 860.00 | 105 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 136.00 | 6 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 667.00 | 73 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 151 276.00 | 1 151 276.00 | | 1 151 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 339 275.00 | 4 339 275.00 | | 4 339 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 695.00 | 336 695.00 | | 336 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 119.00 | 756 119.00 | | 756 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 765.00 | 106 765.00 | | 106 765.00 |
UP Prêts | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 333.00 | | 105 333.00 | 105 333.00 |
UX Autres créances clients | 4 757 299.00 | 4 757 299.00 | | 4 757 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 727.00 | 115 727.00 | | 115 727.00 |
VB T. V. A. | 556 875.00 | 556 875.00 | | 556 875.00 |
VP Divers | 215 793.00 | 215 793.00 | | 215 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 281.00 | 125 281.00 | | 125 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 529.00 | 146 529.00 | | 146 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 931 404.00 | 5 826 070.00 | 105 333.00 | 5 931 404.00 |
VW T.V.A. | 1 009 210.00 | 1 009 210.00 | | 1 009 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 824 620.00 | 7 824 620.00 | | 7 824 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 251.00 | | | 251.00 |