| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
AN Terrains | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
AP Constructions | 943 683.00 | 927 887.00 | 15 796.00 | 943 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 426.00 | 808 436.00 | 207 990.00 | 1 016 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 192.00 | 141 895.00 | 87 297.00 | 229 192.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 549 454.00 | 1 887 110.00 | 1 662 344.00 | 3 549 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 875.00 | 3 142.00 | 2 056 733.00 | 2 059 875.00 |
BZ Autres créances | 1 180 143.00 | | 1 180 143.00 | 1 180 143.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 522.00 | 3 142.00 | 3 289 380.00 | 3 292 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 976.00 | 1 890 252.00 | 4 951 724.00 | 6 841 976.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 12 941.00 | 6 609.00 | | 12 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 733.00 | 714 333.00 | | 1 031 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 756.00 | 1 224 023.00 | | 1 547 756.00 |
DP Provisions pour risques | 90 735.00 | 87 168.00 | | 90 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 879.00 | 46 085.00 | | 42 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 615.00 | 133 253.00 | | 133 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 942.00 | 934 572.00 | | 1 129 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870 015.00 | 1 814 514.00 | | 1 870 015.00 |
EA Autres dettes | 261 187.00 | 162 761.00 | | 261 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 353.00 | 2 911 846.00 | | 3 270 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 724.00 | 4 269 123.00 | | 4 951 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 552 644.00 | 5 576.00 | 7 558 220.00 | 7 552 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 552 644.00 | 5 576.00 | 7 558 220.00 | 7 552 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 862 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 567.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 611 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 853.00 | | | 474 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 853.00 | | | 474 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 657.00 | | | 460 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 785.00 | 132 802.00 | | 198 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 894.00 | 317 311.00 | | 486 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 343 239.00 | 7 630 988.00 | | 8 343 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 311 506.00 | 6 916 656.00 | | 7 311 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 733.00 | 714 333.00 | | 1 031 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 231.00 | | | 2 686 231.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530 999.00 | | | 530 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 310.00 | | | 2 217 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 554.00 | | | 461 554.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 259.00 | 100 614.00 | 45 288.00 | 1 830 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 891.00 | 100 614.00 | 45 288.00 | 1 822 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 253.00 | 4 146.00 | 3 785.00 | 133 253.00 |
6T Sur comptes clients | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 920.00 | 4 146.00 | 3 785.00 | 137 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 146.00 | 3 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 942.00 | 1 129 942.00 | | 1 129 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 827.00 | 721 827.00 | | 721 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 311.00 | 447 311.00 | | 447 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486 868.00 | 486 868.00 | | 486 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 033.00 | 258 033.00 | | 258 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 789.00 | | | 2 056 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 139 767.00 | | | 139 767.00 |
VC Groupe et associés | 2 328 982.00 | | | 2 328 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 567 331.00 | 4 567 331.00 | | 4 567 331.00 |
VW T.V.A. | 169 348.00 | 169 348.00 | | 169 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 353.00 | 3 270 353.00 | | 3 270 353.00 |