| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | 7 750.00 | 1 628.00 | 9 378.00 |
AN Terrains | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
AP Constructions | 136 043.00 | 131 060.00 | 4 982.00 | 136 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 727.00 | 1 270 510.00 | 319 217.00 | 1 589 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 316.00 | 193 182.00 | 106 134.00 | 299 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BF Prêts | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 465.00 | 1 604 027.00 | 499 438.00 | 2 103 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238 563.00 | | 4 238 563.00 | 4 238 563.00 |
BZ Autres créances | 2 847 367.00 | | 2 847 367.00 | 2 847 367.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 137 364.00 | | 7 137 364.00 | 7 137 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 240 830.00 | 1 604 027.00 | 7 636 802.00 | 9 240 830.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 33 609.00 | 24 821.00 | | 33 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 680.00 | 548 482.00 | | 1 522 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 371.00 | 1 076 384.00 | | 2 059 371.00 |
DP Provisions pour risques | 40 975.00 | 44 767.00 | | 40 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 705.00 | 67 322.00 | | 69 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 680.00 | 112 089.00 | | 110 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 742.00 | 1 600 876.00 | | 2 084 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827 381.00 | 1 996 019.00 | | 2 827 381.00 |
EA Autres dettes | 554 642.00 | 480 390.00 | | 554 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -12.00 | -704.00 | | -12.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 466 752.00 | 4 076 581.00 | | 5 466 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 636 802.00 | 5 265 758.00 | | 7 636 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 862 003.00 | 303 960.00 | 14 165 963.00 | 13 862 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 862 003.00 | 303 960.00 | 14 165 963.00 | 13 862 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 713 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 239 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 980 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 862.00 | |
GE Autres charges | | | 69 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 268 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 444 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 499 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 745.00 | 278.00 | | 7 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 745.00 | 278.00 | | 7 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 745.00 | -278.00 | | -7 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 972.00 | 121 020.00 | | 325 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 470.00 | 208 755.00 | | 643 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 804 743.00 | 8 725 051.00 | | 14 804 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 282 063.00 | 8 176 569.00 | | 13 282 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 680.00 | 548 482.00 | | 1 522 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 618.00 | | 290 682.00 | 1 873 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 20 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 834.00 | 2 103 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 737.00 | 2 073 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 144.00 | | 2 234.00 | 7 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 224.00 | | 288 445.00 | 1 846 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 249.00 | | 3.00 | 20 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 280.00 | 139 328.00 | 56 105.00 | 1 519 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | 1 265.00 | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 795.00 | 138 062.00 | 56 105.00 | 1 512 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 089.00 | 7 490.00 | 8 899.00 | 112 089.00 |
6T Sur comptes clients | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 814.00 | | 26 289.00 | 27 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 902.00 | 7 490.00 | 35 188.00 | 139 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 490.00 | 35 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 742.00 | 2 084 742.00 | | 2 084 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111 483.00 | 1 111 483.00 | | 1 111 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 412.00 | 649 412.00 | | 649 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643 444.00 | 643 444.00 | | 643 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 312.00 | 550 312.00 | | 550 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
UP Prêts | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
UX Autres créances clients | 4 238 563.00 | 4 238 563.00 | | 4 238 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VB T. V. A. | 420 400.00 | 420 400.00 | | 420 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 391 118.00 | 2 391 118.00 | | 2 391 118.00 |
VI Groupe et associés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 105 365.00 | 7 089 338.00 | 16 027.00 | 7 105 365.00 |
VW T.V.A. | 349 087.00 | 349 087.00 | | 349 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 466 752.00 | 5 466 752.00 | | 5 466 752.00 |