| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AN Terrains | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
AP Constructions | 941 011.00 | 928 711.00 | 12 299.00 | 941 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 966.00 | 979 537.00 | 304 429.00 | 1 283 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 147.00 | 157 707.00 | 57 439.00 | 215 147.00 |
BF Prêts | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704 240.00 | 2 069 610.00 | 1 634 630.00 | 3 704 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 506.00 | | 139 506.00 | 139 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 986.00 | 22 849.00 | 2 907 137.00 | 2 929 986.00 |
BZ Autres créances | 1 206 623.00 | | 1 206 623.00 | 1 206 623.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 301 872.00 | 22 849.00 | 4 279 023.00 | 4 301 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 006 112.00 | 2 092 459.00 | 5 913 653.00 | 8 006 112.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 021.00 | 12 674.00 | | 1 008 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 257.00 | 995 347.00 | | 920 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 361.00 | 1 511 103.00 | | 2 431 361.00 |
DP Provisions pour risques | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 609.00 | 48 984.00 | | 45 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 176.00 | 82 551.00 | | 79 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 655.00 | 10 070.00 | | 187 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 280.00 | 1 450 054.00 | | 1 087 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 657.00 | 1 997 972.00 | | 1 787 657.00 |
EA Autres dettes | 340 522.00 | 381 773.00 | | 340 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 116.00 | 3 839 870.00 | | 3 403 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 653.00 | 5 433 525.00 | | 5 913 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 116.00 | 3 839 870.00 | | 3 403 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 655.00 | 10 070.00 | | 187 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 083 178.00 | 32 200.00 | 9 115 378.00 | 9 083 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 083 178.00 | 32 200.00 | 9 115 378.00 | 9 083 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 265 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 368 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 871 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 393 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 979.00 | 346 124.00 | | 32 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 433.00 | 1.00 | | 3 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 567.00 | 1.00 | | -2 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 540.00 | 158 860.00 | | 139 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 335.00 | 431 553.00 | | 339 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 277 707.00 | 10 542 278.00 | | 9 277 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 357 449.00 | 9 546 931.00 | | 8 357 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 257.00 | 995 347.00 | | 920 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 573.00 | | 124 520.00 | 3 582 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 3 704 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 852.00 | 2 480 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 605.00 | | 115 320.00 | 2 367 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 838.00 | | 9 200.00 | 1 212 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 574.00 | 134 364.00 | 2 852.00 | 1 936 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 445.00 | 134 364.00 | 2 852.00 | 1 934 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 551.00 | 707.00 | 4 082.00 | 82 551.00 |
6T Sur comptes clients | 46 229.00 | 22 639.00 | 46 019.00 | 46 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 753.00 | 22 639.00 | 46 019.00 | 47 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 305.00 | 23 346.00 | 50 101.00 | 130 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 639.00 | 50 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 281.00 | 1 087 281.00 | | 1 087 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 452.00 | 855 452.00 | | 855 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 061.00 | 494 061.00 | | 494 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 309.00 | 339 309.00 | | 339 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 852.00 | 336 852.00 | | 336 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 513.00 | 9 200.00 | 11 313.00 | 20 513.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 735.00 | 2 929 735.00 | | 2 929 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 124 728.00 | 124 728.00 | | 124 728.00 |
VC Groupe et associés | 2 240 993.00 | 2 240 993.00 | | 2 240 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357 116.00 | 5 345 802.00 | 11 313.00 | 5 357 116.00 |
VW T.V.A. | 193 080.00 | 193 080.00 | | 193 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 109.00 | 3 403 109.00 | | 3 403 109.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |