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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AN Terrains | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
AP Constructions | 941 011.00 | 925 732.00 | 15 280.00 | 941 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 499.00 | 866 708.00 | 304 791.00 | 1 171 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 148.00 | 142 005.00 | 73 142.00 | 215 148.00 |
BF Prêts | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 573.00 | 1 938 099.00 | 1 644 474.00 | 3 582 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 083.00 | 46 229.00 | 2 560 854.00 | 2 607 083.00 |
BZ Autres créances | 1 165 342.00 | | 1 165 342.00 | 1 165 342.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 280.00 | 46 229.00 | 3 789 051.00 | 3 835 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 417 853.00 | 1 984 328.00 | 5 433 525.00 | 7 417 853.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 12 674.00 | 12 941.00 | | 12 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 347.00 | 1 031 733.00 | | 995 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 104.00 | 1 547 756.00 | | 1 511 104.00 |
DP Provisions pour risques | 33 567.00 | 90 735.00 | | 33 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 984.00 | 42 879.00 | | 48 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 551.00 | 133 615.00 | | 82 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 071.00 | 9 210.00 | | 10 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 054.00 | 1 129 942.00 | | 1 450 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997 972.00 | 1 870 015.00 | | 1 997 972.00 |
EA Autres dettes | 381 773.00 | 261 187.00 | | 381 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 839 870.00 | 3 270 353.00 | | 3 839 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 433 525.00 | 4 951 724.00 | | 5 433 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 074 155.00 | 14 412.00 | 10 088 567.00 | 10 074 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 074 155.00 | 14 412.00 | 10 088 567.00 | 10 074 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 538 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 278 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 198 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 955 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 474 853.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 474 853.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 460 657.00 | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 861.00 | 198 785.00 | | 158 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 553.00 | 486 894.00 | | 431 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 542 279.00 | 8 343 239.00 | | 10 542 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 546 931.00 | 7 311 506.00 | | 9 546 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 347.00 | 1 031 733.00 | | 995 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 454.00 | | 1 425 839.00 | 3 549 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300 000.00 | 1 212 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 392 720.00 | 3 582 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 238.00 | 2 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 482.00 | 2 367 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 249.00 | | 225 839.00 | 2 229 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 838.00 | | 1 200 000.00 | 1 312 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 585.00 | 110 003.00 | 59 015.00 | 1 885 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 367.00 | | 5 238.00 | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 218.00 | 110 003.00 | 53 777.00 | 1 878 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 615.00 | 6 105.00 | 57 168.00 | 133 615.00 |
6T Sur comptes clients | 3 142.00 | 46 019.00 | 2 932.00 | 3 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 667.00 | 46 019.00 | 2 932.00 | 4 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 281.00 | 52 124.00 | 60 100.00 | 138 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 414.00 | 60 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 054.00 | 1 450 054.00 | | 1 450 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821 830.00 | 821 830.00 | | 821 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 067.00 | 508 067.00 | | 508 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431 527.00 | 431 527.00 | | 431 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 103.00 | 378 103.00 | | 378 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 832.00 | | | 2 606 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | | | 251.00 |
VB T. V. A. | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
VC Groupe et associés | 2 169 849.00 | | | 2 169 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VI Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987 252.00 | 4 975 939.00 | 11 313.00 | 4 987 252.00 |
VW T.V.A. | 174 584.00 | 174 584.00 | | 174 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 870.00 | 3 839 870.00 | | 3 839 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
ZE Dividendes | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |