| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AN Terrains | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
AP Constructions | 941 011.00 | 931 691.00 | 9 320.00 | 941 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 944.00 | 1 103 355.00 | 259 588.00 | 1 362 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 426.00 | 173 772.00 | 53 653.00 | 227 426.00 |
BF Prêts | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 494.00 | 2 212 473.00 | 383 021.00 | 2 595 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565 787.00 | 13 514.00 | 3 552 272.00 | 3 565 787.00 |
BZ Autres créances | 928 914.00 | | 928 914.00 | 928 914.00 |
CF Disponibilités | 142 157.00 | | 142 157.00 | 142 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 706 181.00 | 13 514.00 | 4 692 666.00 | 4 706 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 675.00 | 2 225 987.00 | 5 075 688.00 | 7 301 675.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 32 279.00 | 1 008 021.00 | | 32 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 285.00 | 920 257.00 | | 773 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 646.00 | 2 431 361.00 | | 1 308 646.00 |
DP Provisions pour risques | 44 767.00 | 33 567.00 | | 44 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 493.00 | 45 609.00 | | 62 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 260.00 | 79 176.00 | | 107 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 247.00 | 46 179.00 | | 23 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 939.00 | 1 087 280.00 | | 1 180 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172 664.00 | 1 929 125.00 | | 2 172 664.00 |
EA Autres dettes | 282 941.00 | 340 522.00 | | 282 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -12.00 | | | -12.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 780.00 | 3 403 108.00 | | 3 659 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 688.00 | 5 913 646.00 | | 5 075 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 659 780.00 | 3 403 108.00 | | 3 659 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 247.00 | 46 179.00 | | 23 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 030 521.00 | 11 708.00 | 9 042 229.00 | 9 030 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 030 521.00 | 11 708.00 | 9 042 229.00 | 9 030 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 115 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 537 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 951 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 741.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 862 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 002.00 | 32 979.00 | | 15 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 567.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 745.00 | 139 540.00 | | 157 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 564.00 | 339 335.00 | | 329 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 124 298.00 | 9 277 707.00 | | 9 124 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 351 013.00 | 8 357 449.00 | | 8 351 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 285.00 | 920 257.00 | | 773 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 704 240.00 | | 95 151.00 | 3 704 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 003.00 | 22 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 894.00 | 1 200 002.00 | 2 595 495.00 | 3 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 894.00 | | 2 571 330.00 | 3 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 073.00 | | 95 151.00 | 2 480 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 038.00 | | | 1 222 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 086.00 | 142 864.00 | | 2 068 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 956.00 | 142 864.00 | | 2 065 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 176.00 | 28 085.00 | | 79 176.00 |
6T Sur comptes clients | 22 849.00 | 13 514.00 | 22 849.00 | 22 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 373.00 | 13 514.00 | 22 849.00 | 24 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 550.00 | 41 599.00 | 22 849.00 | 103 550.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 255.00 | 22 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 939.00 | 1 180 939.00 | | 1 180 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 645.00 | 819 645.00 | | 819 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 264.00 | 620 264.00 | | 620 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 538.00 | 329 538.00 | | 329 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 271.00 | 279 271.00 | | 279 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
UP Prêts | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
UX Autres créances clients | 3 549 570.00 | 3 549 570.00 | | 3 549 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VB T. V. A. | 184 920.00 | 184 920.00 | | 184 920.00 |
VC Groupe et associés | 711 239.00 | 711 239.00 | | 711 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 524 192.00 | 4 503 679.00 | 20 513.00 | 4 524 192.00 |
VW T.V.A. | 368 082.00 | 368 082.00 | | 368 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 780.00 | 3 659 780.00 | | 3 659 780.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |