| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 144.00 | 6 484.00 | 659.00 | 7 144.00 |
AN Terrains | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
AP Constructions | 136 042.00 | 128 892.00 | 7 150.00 | 136 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 555.00 | 1 205 021.00 | 225 533.00 | 1 430 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 045.00 | 178 880.00 | 56 165.00 | 235 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BF Prêts | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 618.00 | 1 520 804.00 | 352 813.00 | 1 873 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 233.00 | 26 289.00 | 2 522 944.00 | 2 549 233.00 |
BZ Autres créances | 2 186 661.00 | | 2 186 661.00 | 2 186 661.00 |
CF Disponibilités | 141 491.00 | | 141 491.00 | 141 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 939 233.00 | 26 289.00 | 4 912 944.00 | 4 939 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 851.00 | 1 547 093.00 | 5 265 758.00 | 6 812 851.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 24 820.00 | 32 279.00 | | 24 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 481.00 | 773 285.00 | | 548 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 384.00 | 1 308 646.00 | | 1 076 384.00 |
DP Provisions pour risques | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 321.00 | 62 493.00 | | 67 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 088.00 | 107 260.00 | | 112 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 875.00 | 1 180 939.00 | | 1 600 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 019.00 | 2 172 664.00 | | 1 996 019.00 |
EA Autres dettes | 480 390.00 | 282 941.00 | | 480 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -704.00 | -12.00 | | -704.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 076 580.00 | 3 659 780.00 | | 4 076 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 053.00 | 5 075 688.00 | | 5 265 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 077 989.00 | 3 659 780.00 | | 4 077 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 247.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 619 582.00 | 47 356.00 | 8 666 939.00 | 8 619 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 619 582.00 | 47 356.00 | 8 666 939.00 | 8 619 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 705 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 230 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 842 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -11 321.00 | 15 002.00 | | -11 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 020.00 | 157 745.00 | | 121 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 755.00 | 329 564.00 | | 208 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 725 051.00 | 9 124 298.00 | | 8 725 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 176 569.00 | 8 351 013.00 | | 8 176 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 481.00 | 773 285.00 | | 548 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 495.00 | | 95 285.00 | 2 595 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 486.00 | 20 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817 162.00 | 1 873 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812 676.00 | 1 846 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | 5 015.00 | 2 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 330.00 | | 87 570.00 | 2 571 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 035.00 | | 2 700.00 | 22 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 210 949.00 | 121 007.00 | 812 676.00 | 2 210 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 4 355.00 | | 2 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 820.00 | 116 651.00 | 812 676.00 | 2 208 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 261.00 | 4 828.00 | | 107 261.00 |
6T Sur comptes clients | 13 514.00 | 12 775.00 | | 13 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 039.00 | 12 775.00 | | 15 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 300.00 | 17 603.00 | | 122 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 876.00 | 1 600 876.00 | | 1 600 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 133.00 | 737 133.00 | | 737 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 338.00 | 688 338.00 | | 688 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 755.00 | 208 755.00 | | 208 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 330.00 | 476 330.00 | | 476 330.00 |
UP Prêts | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
UX Autres créances clients | 2 517 687.00 | 2 517 687.00 | | 2 517 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VB T. V. A. | 257 395.00 | 257 395.00 | | 257 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 847 538.00 | 1 847 538.00 | | 1 847 538.00 |
VI Groupe et associés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VP Divers | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 090.00 | 65 090.00 | | 65 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 771 357.00 | 4 755 330.00 | 16 027.00 | 4 771 357.00 |
VW T.V.A. | 296 704.00 | 296 704.00 | | 296 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 285.00 | 4 077 285.00 | | 4 077 285.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |