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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 671.00 | 21 885.00 | 14 786.00 | 36 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 891.00 | 25 000.00 | 1 891.00 | 26 891.00 |
AP Constructions | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 543.00 | 171 422.00 | 20 121.00 | 191 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 601.00 | | 93 601.00 | 93 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 710.00 | 221 776.00 | 150 933.00 | 372 710.00 |
BT Marchandises | 22 398 373.00 | 85 417.00 | 22 312 956.00 | 22 398 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 174 398.00 | | 18 174 398.00 | 18 174 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 938.00 | 7 125.00 | 1 713 813.00 | 1 720 938.00 |
BZ Autres créances | 477 065.00 | 321 000.00 | 156 065.00 | 477 065.00 |
CF Disponibilités | 1 510 304.00 | | 1 510 304.00 | 1 510 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 320 899.00 | 413 542.00 | 43 907 357.00 | 44 320 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 693 609.00 | 635 319.00 | 44 058 290.00 | 44 693 609.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 546 046.00 | 3 189 144.00 | | 3 546 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 354.00 | 356 902.00 | | 578 354.00 |
DK Provisions réglementées | 838 585.00 | 870 279.00 | | 838 585.00 |
DL TOTAL (I) | 6 134 148.00 | 5 516 325.00 | | 6 134 148.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 80 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 80 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 365 550.00 | 11 227 319.00 | | 12 365 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231.00 | 952.00 | | 1 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 355 137.00 | 6 235 553.00 | | 11 355 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 660 831.00 | 9 771 577.00 | | 13 660 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 871.00 | 458 875.00 | | 456 871.00 |
EA Autres dettes | 59 522.00 | 59 486.00 | | 59 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 899 142.00 | 27 753 760.00 | | 37 899 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 058 290.00 | 33 350 085.00 | | 44 058 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 899 142.00 | 27 753 760.00 | | 37 899 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 172.00 | 18 749 289.00 | 20 289 461.00 | 1 540 172.00 |
FG Production vendue services | 91 782.00 | 49 991.00 | 141 773.00 | 91 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 954.00 | 18 799 280.00 | 20 431 234.00 | 1 631 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 660 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 153 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 713 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 738 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 109.00 | 156 413.00 | | 71 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 109.00 | 156 413.00 | | 71 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 415.00 | 8 807.00 | | 39 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 415.00 | 8 807.00 | | 39 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 694.00 | 147 607.00 | | 31 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 312.00 | 198 291.00 | | 322 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 798 383.00 | 18 052 858.00 | | 20 798 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 220 029.00 | 17 695 956.00 | | 20 220 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 354.00 | 356 902.00 | | 578 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 456.00 | | 39 310.00 | 394 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 114 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 056.00 | 372 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 056.00 | 195 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 432.00 | | 18 130.00 | 45 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 689.00 | | 19 380.00 | 211 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 334.00 | | 1 800.00 | 137 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 641.00 | 12 191.00 | 36 056.00 | 220 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 540.00 | 3 345.00 | | 18 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 101.00 | 8 847.00 | 36 056.00 | 202 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 870 279.00 | 39 415.00 | 71 109.00 | 870 279.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 25 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 788.00 | 85 417.00 | 55 788.00 | 55 788.00 |
6T Sur comptes clients | 28 111.00 | 2 415.00 | 23 401.00 | 28 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 899.00 | 87 832.00 | 79 188.00 | 429 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 178.00 | 152 247.00 | 230 297.00 | 1 380 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 832.00 | 159 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 415.00 | 71 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 660 831.00 | 13 660 831.00 | | 13 660 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 371.00 | 163 371.00 | | 163 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 075.00 | 169 075.00 | | 169 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 152.00 | 110 152.00 | | 110 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 522.00 | 59 522.00 | | 59 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 878.00 | | | 1 712 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VB T. V. A. | 83 621.00 | | | 83 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 365 550.00 | 12 365 550.00 | | 12 365 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 444.00 | | | 393 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 357.00 | 2 237 824.00 | 20 533.00 | 2 258 357.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 544 005.00 | 26 544 005.00 | | 26 544 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |