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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 631.00 | 19 630.00 | 1.00 | 19 631.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 119.00 | 142 944.00 | 58 175.00 | 201 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 912.00 | 265 203.00 | 95 709.00 | 360 912.00 |
BT Marchandises | 30 439 293.00 | 122 587.00 | 30 316 706.00 | 30 439 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 087 854.00 | | 21 087 854.00 | 21 087 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 357.00 | 29 417.00 | 2 558 941.00 | 2 588 357.00 |
BZ Autres créances | 539 452.00 | 321 000.00 | 218 452.00 | 539 452.00 |
CF Disponibilités | 3 699 779.00 | | 3 699 779.00 | 3 699 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 376 667.00 | 473 003.00 | 57 903 664.00 | 58 376 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 737 579.00 | 738 206.00 | 57 999 373.00 | 58 737 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 995 494.00 | 7 572 129.00 | | 8 995 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 046.00 | 1 423 365.00 | | 1 703 046.00 |
DK Provisions réglementées | 435 441.00 | 296 481.00 | | 435 441.00 |
DL TOTAL (I) | 12 305 143.00 | 10 463 138.00 | | 12 305 143.00 |
DP Provisions pour risques | 66 433.00 | 67 925.00 | | 66 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 433.00 | 67 925.00 | | 66 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 407 215.00 | 12 716 844.00 | | 9 407 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | 55 753.00 | | 2 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 825 586.00 | 15 185 495.00 | | 17 825 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 502 996.00 | 16 665 011.00 | | 17 502 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 996.00 | 551 037.00 | | 826 996.00 |
EA Autres dettes | 62 247.00 | 60 491.00 | | 62 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 627 798.00 | 45 282 630.00 | | 45 627 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 999 373.00 | 55 813 693.00 | | 57 999 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 627 798.00 | 45 282 630.00 | | 45 627 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 584.00 | 36 717 290.00 | 37 784 874.00 | 1 067 584.00 |
FG Production vendue services | 43 590.00 | 52 820.00 | 96 410.00 | 43 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 173.00 | 36 770 110.00 | 37 881 283.00 | 1 111 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 045 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 920 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 358 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 687 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 540 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348.00 | 79 009.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 148.00 | 79 009.00 | | 6 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 308.00 | 165 401.00 | | 139 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 403.00 | 165 401.00 | | 167 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 255.00 | -86 392.00 | | -161 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 834.00 | 623 009.00 | | 675 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 060 693.00 | 32 598 512.00 | | 38 060 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 357 647.00 | 31 175 147.00 | | 36 357 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703 046.00 | 1 423 365.00 | | 1 703 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 782.00 | | 26 572.00 | 433 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 442.00 | 360 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 891.00 | 36 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 551.00 | 202 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 727.00 | | 24 772.00 | 250 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 533.00 | | 1 800.00 | 119 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 327.00 | 17 627.00 | 72 551.00 | 219 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 538.00 | 92.00 | | 19 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 789.00 | 17 535.00 | 72 551.00 | 199 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 99 000.00 | 1 900.00 | | 99 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 481.00 | 139 307.00 | 348.00 | 296 481.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 925.00 | | 1 492.00 | 67 925.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 499.00 | 122 587.00 | 114 499.00 | 114 499.00 |
6T Sur comptes clients | 13 178.00 | 16 851.00 | 612.00 | 13 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 677.00 | 141 238.00 | 140 111.00 | 572 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 083.00 | 280 545.00 | 141 951.00 | 937 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 438.00 | 141 603.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 308.00 | 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 502 996.00 | 17 502 996.00 | | 17 502 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 451.00 | 370 451.00 | | 370 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 332.00 | 290 332.00 | | 290 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 566.00 | 99 566.00 | | 99 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 258.00 | 2 557 258.00 | | 2 557 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VB T. V. A. | 126 396.00 | 126 396.00 | | 126 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 407 215.00 | 2 407 215.00 | | 2 407 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VP Divers | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 342.00 | 66 342.00 | | 66 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 952.00 | 408 952.00 | | 408 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 170 275.00 | 3 149 742.00 | 20 533.00 | 3 170 275.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 802 211.00 | 27 802 211.00 | | 27 802 211.00 |