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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 631.00 | 19 630.00 | 1.00 | 19 631.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 794.00 | 150 723.00 | 50 071.00 | 200 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 985.00 | 272 953.00 | 83 032.00 | 355 985.00 |
BT Marchandises | 27 548 331.00 | 132 641.00 | 27 415 690.00 | 27 548 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 636 043.00 | | 27 636 043.00 | 27 636 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 384.00 | 29 417.00 | 2 054 968.00 | 2 084 384.00 |
BZ Autres créances | 539 966.00 | 321 000.00 | 218 966.00 | 539 966.00 |
CF Disponibilités | 6 391 135.00 | | 6 391 135.00 | 6 391 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 237 861.00 | 483 058.00 | 63 754 803.00 | 64 237 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 593 846.00 | 756 010.00 | 63 837 835.00 | 64 593 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 698 540.00 | 8 995 494.00 | | 10 698 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258 745.00 | 1 703 046.00 | | 2 258 745.00 |
DK Provisions réglementées | 519 615.00 | 435 441.00 | | 519 615.00 |
DL TOTAL (I) | 14 648 062.00 | 12 305 143.00 | | 14 648 062.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 66 433.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 66 433.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 115 080.00 | 9 407 215.00 | | 7 115 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 272.00 | 2 757.00 | | 21 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 866 834.00 | 17 825 586.00 | | 18 866 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 571 579.00 | 17 502 996.00 | | 21 571 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 684.00 | 826 996.00 | | 1 535 684.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 62 247.00 | | 1 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 114 773.00 | 45 627 798.00 | | 49 114 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 837 835.00 | 57 999 373.00 | | 63 837 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 859.00 | 47 908 195.00 | 48 992 054.00 | 1 083 859.00 |
FG Production vendue services | 41 673.00 | 79 745.00 | 121 418.00 | 41 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 532.00 | 47 987 941.00 | 49 113 472.00 | 1 125 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 348 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 038 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 890 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 996 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 352 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 184 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 573.00 | 5 800.00 | | 4 573.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 807.00 | 348.00 | | 8 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 380.00 | 6 148.00 | | 13 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 1 205.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | 26 891.00 | | 4 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 981.00 | 139 308.00 | | 92 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 562.00 | 167 403.00 | | 98 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 182.00 | -161 255.00 | | -85 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840 901.00 | 675 834.00 | | 840 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 364 917.00 | 38 060 693.00 | | 49 364 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 106 172.00 | 36 357 647.00 | | 47 106 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 258 745.00 | 1 703 046.00 | | 2 258 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 912.00 | | 14 359.00 | 360 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 118 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 286.00 | 355 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 713.00 | 200 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 948.00 | | 12 559.00 | 202 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 333.00 | | 1 800.00 | 121 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 403.00 | 20 663.00 | 14 713.00 | 164 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 773.00 | 20 663.00 | 14 713.00 | 144 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 800.00 | 1 800.00 | | 100 800.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 435 441.00 | 92 981.00 | 8 807.00 | 435 441.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 433.00 | 75 000.00 | 66 433.00 | 66 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 587.00 | 132 641.00 | 122 587.00 | 122 587.00 |
6T Sur comptes clients | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 803.00 | 134 441.00 | 122 587.00 | 573 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 677.00 | 302 422.00 | 197 827.00 | 1 075 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 641.00 | 189 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 981.00 | 8 807.00 | |