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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 631.00 | 16 339.00 | 3 292.00 | 19 631.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 891.00 | 25 000.00 | 1 891.00 | 26 891.00 |
AP Constructions | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 359.00 | 186 897.00 | 7 463.00 | 194 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 085.00 | 231 706.00 | 147 379.00 | 379 085.00 |
BT Marchandises | 30 004 287.00 | 55 570.00 | 29 948 717.00 | 30 004 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 764 052.00 | | 21 764 052.00 | 21 764 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 418.00 | 13 563.00 | 2 566 856.00 | 2 580 418.00 |
BZ Autres créances | 496 010.00 | 321 000.00 | 175 010.00 | 496 010.00 |
CF Disponibilités | 650 813.00 | | 650 813.00 | 650 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 531 873.00 | 390 132.00 | 55 141 740.00 | 55 531 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 910 957.00 | 621 838.00 | 55 289 119.00 | 55 910 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 847 611.00 | 4 124 400.00 | | 5 847 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 518.00 | 1 723 211.00 | | 1 724 518.00 |
DK Provisions réglementées | 210 089.00 | 462 201.00 | | 210 089.00 |
DL TOTAL (I) | 8 953 381.00 | 7 480 974.00 | | 8 953 381.00 |
DP Provisions pour risques | 89 444.00 | 59 234.00 | | 89 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 444.00 | 59 234.00 | | 89 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 110 012.00 | 11 417 459.00 | | 13 110 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 701.00 | 7 054.00 | | 263 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 700 378.00 | 15 243 242.00 | | 14 700 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 123 897.00 | 17 872 945.00 | | 17 123 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 418.00 | 1 513 155.00 | | 904 418.00 |
EA Autres dettes | 82 598.00 | 58 307.00 | | 82 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 246 294.00 | 46 112 162.00 | | 46 246 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 289 119.00 | 53 652 370.00 | | 55 289 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 701.00 | | | 263 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 444.00 | 30 491 088.00 | 32 247 532.00 | 1 756 444.00 |
FG Production vendue services | 58 613.00 | 26 623.00 | 85 236.00 | 58 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 057.00 | 30 517 711.00 | 32 332 768.00 | 1 815 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 438 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 247 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 161 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 031 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 406 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 296 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 552.00 | 399 454.00 | | 311 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 552.00 | 399 454.00 | | 311 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 440.00 | 23 070.00 | | 59 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 967.00 | 23 071.00 | | 59 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 585.00 | 376 383.00 | | 251 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823 915.00 | 742 362.00 | | 823 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 767 407.00 | 30 779 131.00 | | 32 767 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 042 889.00 | 29 055 920.00 | | 31 042 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724 518.00 | 1 723 211.00 | | 1 724 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 096.00 | | 4 259.00 | 380 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 270.00 | 379 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 270.00 | 63 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 792.00 | | | 68 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 371.00 | | 2 459.00 | 195 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 933.00 | | 1 800.00 | 115 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 823.00 | 15 153.00 | 5 270.00 | 196 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 066.00 | 6 543.00 | 5 270.00 | 15 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 757.00 | 8 610.00 | | 181 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 462 201.00 | 59 440.00 | 311 552.00 | 462 201.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 234.00 | 30 210.00 | | 59 234.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 742.00 | 55 570.00 | 49 742.00 | 49 742.00 |
6T Sur comptes clients | 7 680.00 | 7 805.00 | 1 923.00 | 7 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 422.00 | 63 375.00 | 51 665.00 | 403 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924 857.00 | 153 025.00 | 363 217.00 | 924 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 585.00 | 51 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 440.00 | 311 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 123 897.00 | 17 123 897.00 | | 17 123 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 331.00 | 389 331.00 | | 389 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 244.00 | 390 244.00 | | 390 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 203.00 | 91 203.00 | | 91 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 598.00 | 82 598.00 | | 82 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 801.00 | 2 565 801.00 | | 2 565 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VB T. V. A. | 83 291.00 | 83 291.00 | | 83 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 110 012.00 | 13 110 012.00 | | 13 110 012.00 |
VI Groupe et associés | 263 701.00 | 263 701.00 | | 263 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 444.00 | 410 444.00 | | 410 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 254.00 | 3 112 721.00 | 20 533.00 | 3 133 254.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 545 917.00 | 31 545 917.00 | | 31 545 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |