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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 901.00 | 15 066.00 | 9 835.00 | 24 901.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 891.00 | 25 000.00 | 1 891.00 | 26 891.00 |
AP Constructions | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 901.00 | 178 287.00 | 13 614.00 | 191 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 400.00 | | 95 400.00 | 95 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 096.00 | 221 823.00 | 158 273.00 | 380 096.00 |
BT Marchandises | 24 842 950.00 | 49 742.00 | 24 793 208.00 | 24 842 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 219 582.00 | | 23 219 582.00 | 23 219 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 355.00 | 7 680.00 | 2 307 675.00 | 2 315 355.00 |
BZ Autres créances | 515 547.00 | 321 000.00 | 194 547.00 | 515 547.00 |
CF Disponibilités | 2 944 932.00 | | 2 944 932.00 | 2 944 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 872 519.00 | 378 422.00 | 53 494 097.00 | 53 872 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 252 615.00 | 600 245.00 | 53 652 370.00 | 54 252 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 124 400.00 | 3 546 046.00 | | 4 124 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 211.00 | 578 354.00 | | 1 723 211.00 |
DK Provisions réglementées | 462 201.00 | 838 585.00 | | 462 201.00 |
DL TOTAL (I) | 7 480 974.00 | 6 134 148.00 | | 7 480 974.00 |
DP Provisions pour risques | 59 234.00 | 25 000.00 | | 59 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 234.00 | 25 000.00 | | 59 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 424 513.00 | 12 366 781.00 | | 11 424 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 243 242.00 | 11 355 137.00 | | 15 243 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 872 945.00 | 13 660 831.00 | | 17 872 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 513 155.00 | 456 871.00 | | 1 513 155.00 |
EA Autres dettes | 58 307.00 | 59 522.00 | | 58 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 112 162.00 | 37 899 142.00 | | 46 112 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 652 370.00 | 44 058 290.00 | | 53 652 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 072.00 | 28 269 879.00 | 29 796 952.00 | 1 527 072.00 |
FG Production vendue services | 64 383.00 | 55 453.00 | 119 836.00 | 64 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 456.00 | 28 325 332.00 | 29 916 788.00 | 1 591 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 136 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 569 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 444 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 234.00 | |
GE Autres charges | | | 8 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 169 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 967 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 089 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 454.00 | 71 109.00 | | 399 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 454.00 | 71 109.00 | | 399 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 070.00 | 39 415.00 | | 23 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 071.00 | 39 415.00 | | 23 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 383.00 | 31 694.00 | | 376 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742 362.00 | 322 312.00 | | 742 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 779 131.00 | 20 798 383.00 | | 30 779 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 055 920.00 | 20 220 029.00 | | 29 055 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723 211.00 | 578 354.00 | | 1 723 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 710.00 | | 24 926.00 | 372 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 115 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 540.00 | 380 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 270.00 | 68 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 269.00 | 195 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 562.00 | | 18 500.00 | 63 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 013.00 | | 4 626.00 | 195 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 134.00 | | 1 800.00 | 114 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 776.00 | 17 585.00 | 17 539.00 | 196 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 885.00 | 6 452.00 | 13 270.00 | 21 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 892.00 | 11 133.00 | 4 269.00 | 174 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 838 585.00 | 23 070.00 | 399 454.00 | 838 585.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 34 234.00 | | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 417.00 | 49 742.00 | 85 417.00 | 85 417.00 |
6T Sur comptes clients | 7 125.00 | 1 664.00 | 1 109.00 | 7 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 542.00 | 51 406.00 | 86 526.00 | 438 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302 127.00 | 108 710.00 | 485 980.00 | 1 302 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 640.00 | 86 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 070.00 | 399 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 872 945.00 | 17 872 945.00 | | 17 872 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 065.00 | 647 065.00 | | 647 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 206.00 | 399 206.00 | | 399 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409 351.00 | 409 351.00 | | 409 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 624.00 | | | 2 306 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VB T. V. A. | 105 103.00 | | | 105 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 417 459.00 | 11 417 459.00 | | 11 417 459.00 |
VI Groupe et associés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 444.00 | | | 410 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 589.00 | 2 865 056.00 | 20 533.00 | 2 885 589.00 |
VW T.V.A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 868 919.00 | 30 868 919.00 | | 30 868 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |