| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 631.00 | 19 538.00 | 93.00 | 19 631.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 891.00 | 25 000.00 | 1 891.00 | 26 891.00 |
AP Constructions | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 257.00 | 196 319.00 | 50 937.00 | 247 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 782.00 | 343 327.00 | 90 455.00 | 433 782.00 |
BT Marchandises | 30 874 150.00 | 114 499.00 | 30 759 651.00 | 30 874 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 085 859.00 | | 22 085 859.00 | 22 085 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 327.00 | 13 178.00 | 1 973 149.00 | 1 986 327.00 |
BZ Autres créances | 644 557.00 | 321 000.00 | 323 557.00 | 644 557.00 |
CF Disponibilités | 549 732.00 | | 549 732.00 | 549 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 171 915.00 | 448 677.00 | 55 723 238.00 | 56 171 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 605 697.00 | 792 004.00 | 55 813 693.00 | 56 605 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 572 129.00 | 5 847 611.00 | | 7 572 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423 365.00 | 1 724 518.00 | | 1 423 365.00 |
DK Provisions réglementées | 296 481.00 | 210 089.00 | | 296 481.00 |
DL TOTAL (I) | 10 463 138.00 | 8 953 381.00 | | 10 463 138.00 |
DP Provisions pour risques | 67 925.00 | 89 444.00 | | 67 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 925.00 | 89 444.00 | | 67 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 716 844.00 | 13 110 012.00 | | 12 716 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 753.00 | 263 701.00 | | 55 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 185 495.00 | 14 700 378.00 | | 15 185 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 665 011.00 | 17 123 897.00 | | 16 665 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 037.00 | 904 418.00 | | 551 037.00 |
EA Autres dettes | 60 491.00 | 82 598.00 | | 60 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 000.00 | 61 290.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 282 630.00 | 46 246 294.00 | | 45 282 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 813 693.00 | 55 289 119.00 | | 55 813 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 282 630.00 | 46 246 294.00 | | 45 282 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603 226.00 | 30 636 296.00 | 32 239 522.00 | 1 603 226.00 |
FG Production vendue services | 43 557.00 | 84 412.00 | 127 969.00 | 43 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 783.00 | 30 720 708.00 | 32 367 492.00 | 1 646 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 512 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 216 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -869 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 481.00 | |
GE Autres charges | | | 47 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 099 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 412 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 009.00 | 311 552.00 | | 79 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 401.00 | 59 440.00 | | 165 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 401.00 | 59 967.00 | | 165 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 392.00 | 251 585.00 | | -86 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 009.00 | 823 915.00 | | 623 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 598 512.00 | 32 767 407.00 | | 32 598 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 175 147.00 | 31 042 889.00 | | 31 175 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 423 365.00 | 1 724 518.00 | | 1 423 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 085.00 | | 58 633.00 | 379 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 936.00 | 433 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 936.00 | 250 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 829.00 | | 56 833.00 | 197 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 733.00 | | 1 800.00 | 117 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 706.00 | 16 557.00 | 3 936.00 | 206 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 339.00 | 3 199.00 | | 16 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 367.00 | 13 358.00 | 3 936.00 | 190 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 99 000.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 089.00 | 165 401.00 | 79 009.00 | 210 089.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 444.00 | 3 481.00 | 25 000.00 | 89 444.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 570.00 | 114 499.00 | 55 570.00 | 55 570.00 |
6T Sur comptes clients | 13 563.00 | 50 583.00 | 50 968.00 | 13 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 132.00 | 264 082.00 | 106 538.00 | 415 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 665.00 | 432 964.00 | 210 547.00 | 714 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 563.00 | 131 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 99 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 401.00 | 79 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 665 011.00 | 16 665 011.00 | | 16 665 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 049.00 | 263 049.00 | | 263 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 886.00 | 233 886.00 | | 233 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 491.00 | 60 491.00 | | 60 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 971 346.00 | 1 971 346.00 | | 1 971 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VB T. V. A. | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 716 844.00 | 12 716 844.00 | | 12 716 844.00 |
VI Groupe et associés | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 217.00 | 151 217.00 | | 151 217.00 |
VP Divers | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 444.00 | 410 444.00 | | 410 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 707.00 | 2 662 174.00 | 20 533.00 | 2 682 707.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 097 136.00 | 30 097 136.00 | | 30 097 136.00 |