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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
AP Constructions | 335 154.00 | 327 987.00 | 7 167.00 | 335 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 827.00 | 108 410.00 | 353 417.00 | 461 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 511.00 | 334 788.00 | 73 723.00 | 408 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 591.00 | | 67 591.00 | 67 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 903.00 | 785 004.00 | 501 899.00 | 1 286 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 644 257.00 | 94 101.00 | 4 550 155.00 | 4 644 257.00 |
BZ Autres créances | 5 474 713.00 | | 5 474 713.00 | 5 474 713.00 |
CF Disponibilités | 436 402.00 | | 436 402.00 | 436 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 679.00 | | 294 679.00 | 294 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 850 240.00 | 94 101.00 | 10 756 139.00 | 10 850 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 137 144.00 | 879 105.00 | 11 258 038.00 | 12 137 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 786.00 | | | 112 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 1 762 709.00 | | | 1 762 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 689.00 | | | 404 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 024.00 | | | 2 419 024.00 |
DP Provisions pour risques | 446 792.00 | | | 446 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 792.00 | | | 446 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243 116.00 | | | 1 243 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 578.00 | | | 2 876 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452 033.00 | | | 2 452 033.00 |
EA Autres dettes | 370 508.00 | | | 370 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386 347.00 | | | 1 386 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 392 221.00 | | | 8 392 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 258 038.00 | | | 11 258 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 328 584.00 | | | 8 328 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 512 799.00 | | 23 512 799.00 | 23 512 799.00 |
FG Production vendue services | 4 939 017.00 | | 4 939 017.00 | 4 939 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 451 816.00 | | 28 451 816.00 | 28 451 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 596 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 789 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 496 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 477 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 138.00 | |
GE Autres charges | | | 16 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 757 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -475.00 | | | -475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 642.00 | | | -59 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 884.00 | | | 127 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 437.00 | | | 252 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 634 741.00 | | | 28 634 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 230 051.00 | | | 28 230 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 689.00 | | | 404 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 096.00 | | | 937 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 333.00 | | | 859 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 944.00 | | | 63 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 461.00 | 68 543.00 | | 716 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 642.00 | 68 543.00 | | 702 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 655.00 | 14 138.00 | 40 000.00 | 472 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 655.00 | 14 138.00 | 40 000.00 | 472 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 138.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 578.00 | 2 876 578.00 | | 2 876 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613 626.00 | 1 613 626.00 | | 1 613 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386 347.00 | 1 386 347.00 | | 1 386 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 680.00 | | | 294 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 481 242.00 | 10 300 864.00 | 180 378.00 | 10 481 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 328 584.00 | 8 328 584.00 | | 8 328 584.00 |