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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
AP Constructions | 327 397.00 | 326 350.00 | 1 047.00 | 327 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 406.00 | 380 097.00 | 300 309.00 | 680 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 489.00 | 355 202.00 | 102 287.00 | 457 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 506.00 | 1 072 831.00 | 473 675.00 | 1 546 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 064.00 | 21 839.00 | 132 225.00 | 154 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 544 189.00 | 158 100.00 | 6 386 089.00 | 6 544 189.00 |
BZ Autres créances | 7 283 686.00 | | 7 283 686.00 | 7 283 686.00 |
CF Disponibilités | 540 882.00 | | 540 882.00 | 540 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653 450.00 | | 1 653 450.00 | 1 653 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 196 350.00 | 179 939.00 | 16 016 411.00 | 16 196 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 742 856.00 | 1 252 770.00 | 16 490 086.00 | 17 742 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 3 321 098.00 | 2 691 431.00 | | 3 321 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 302.00 | 629 667.00 | | 624 302.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 025.00 | 3 572 723.00 | | 4 197 025.00 |
DP Provisions pour risques | 536 585.00 | 532 753.00 | | 536 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 585.00 | 532 753.00 | | 536 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 755.00 | 1 307 347.00 | | 1 392 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 598.00 | 244 703.00 | | 269 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 536.00 | 3 182 188.00 | | 3 549 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 049 428.00 | 2 883 575.00 | | 3 049 428.00 |
EA Autres dettes | 414 962.00 | 238 156.00 | | 414 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 080 198.00 | 2 627 809.00 | | 3 080 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 756 477.00 | 10 483 778.00 | | 11 756 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 490 086.00 | 14 589 254.00 | | 16 490 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 300 442.00 | 10 483 777.00 | | 11 300 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 904 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 784 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 688 995.00 | |
FM Production stockée | | | 916 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 621.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 867 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 413 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 895 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 708 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 926 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 832.00 | |
GE Autres charges | | | 6 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 663 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 189 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 12 303.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 398.00 | 12 303.00 | | 4 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 474.00 | 18 270.00 | | 59 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 474.00 | 18 270.00 | | 59 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 076.00 | -5 966.00 | | -55 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 278.00 | 158 970.00 | | 169 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 848.00 | 345 211.00 | | 340 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 877 615.00 | 29 390 058.00 | | 30 877 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 253 313.00 | 28 760 390.00 | | 30 253 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 302.00 | 629 667.00 | | 624 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 658.00 | | 96 856.00 | 1 592 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 008.00 | 1 546 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 008.00 | 1 465 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 303.00 | | 96 021.00 | 1 512 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 173.00 | | 835.00 | 69 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 303.00 | 164 493.00 | 92 965.00 | 1 001 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 121.00 | 164 493.00 | 92 965.00 | 990 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 753.00 | 8 832.00 | 5 000.00 | 532 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 753.00 | 8 832.00 | 5 000.00 | 532 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 832.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 549 536.00 | 3 549 536.00 | | 3 549 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077 314.00 | 2 077 314.00 | | 2 077 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 080 198.00 | 2 624 164.00 | 456 034.00 | 3 080 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
UX Autres créances clients | 6 544 189.00 | 6 544 189.00 | | 6 544 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049 428.00 | 3 049 428.00 | | 3 049 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 283 686.00 | 7 283 686.00 | | 7 283 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653 450.00 | 1 653 450.00 | | 1 653 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 551 333.00 | 15 481 325.00 | 70 008.00 | 15 551 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 756 476.00 | 11 300 442.00 | 456 034.00 | 11 756 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |