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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 071.00 | 13 626.00 | 2 445.00 | 16 071.00 |
AP Constructions | 280 652.00 | 280 651.00 | | 280 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 839.00 | 410 132.00 | 178 707.00 | 588 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 702.00 | 396 166.00 | 54 536.00 | 450 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BF Prêts | 3 746 628.00 | | 3 746 628.00 | 3 746 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 171 847.00 | 1 100 574.00 | 4 071 273.00 | 5 171 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 247.00 | 358 008.00 | 523 239.00 | 881 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 616 093.00 | 76 219.00 | 5 539 874.00 | 5 616 093.00 |
BZ Autres créances | 4 225 615.00 | | 4 225 615.00 | 4 225 615.00 |
CF Disponibilités | 1 441 438.00 | | 1 441 438.00 | 1 441 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 484.00 | | 410 484.00 | 410 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 629 694.00 | 434 227.00 | 12 195 467.00 | 12 629 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 802 336.00 | 1 534 801.00 | 16 267 534.00 | 17 802 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 4 307 126.00 | 3 945 400.00 | | 4 307 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 753.00 | 1 111 727.00 | | 820 753.00 |
DL TOTAL (I) | 5 379 504.00 | 5 308 751.00 | | 5 379 504.00 |
DP Provisions pour risques | 279 181.00 | 368 133.00 | | 279 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 181.00 | 368 133.00 | | 279 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926 360.00 | 3 675 067.00 | | 2 926 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 309 682.00 | 861 521.00 | | 1 309 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 122.00 | 759 678.00 | | 1 389 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 457 600.00 | 3 434 658.00 | | 3 457 600.00 |
EA Autres dettes | | 313 284.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 526 086.00 | 1 517 575.00 | | 1 526 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 608 850.00 | 10 561 783.00 | | 10 608 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 267 534.00 | 16 238 667.00 | | 16 267 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 071.00 | 10 192 230.00 | | 452 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 168 334.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 334 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 503 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 726 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 606 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -554 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 598 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 239 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 776 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 409 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 316 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GN Différences positives de change | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 579.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 926.00 | 375.00 | | 18 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 929.00 | 1 954.00 | | 18 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 645.00 | 102 063.00 | | 91 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 645.00 | 102 378.00 | | 91 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 716.00 | -100 424.00 | | -72 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 254.00 | 314 970.00 | | 150 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 540.00 | 620 405.00 | | 276 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 794 540.00 | 46 703 877.00 | | 31 794 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 973 787.00 | 45 592 151.00 | | 30 973 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 753.00 | 1 111 727.00 | | 820 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 019 196.00 | | 144 278.00 | 6 019 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751 300.00 | 3 821 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991 626.00 | 5 171 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 326.00 | 1 334 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 251.00 | | 2 820.00 | 13 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 225.00 | | 92 374.00 | 1 482 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 523 720.00 | | 49 084.00 | 4 523 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 780.00 | 132 813.00 | 239 019.00 | 1 206 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 239.00 | 2 387.00 | | 11 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 541.00 | 130 427.00 | 239 019.00 | 1 195 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 133.00 | 40 795.00 | 129 747.00 | 368 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 133.00 | 40 795.00 | 129 747.00 | 368 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 129 747.00 | |
UG ‐ Financières | | 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 122.00 | 1 389 122.00 | | 1 389 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 457 600.00 | 3 457 600.00 | | 3 457 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926 360.00 | 2 926 360.00 | | 2 926 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 526 086.00 | 1 074 014.00 | 452 071.00 | 1 526 086.00 |
UP Prêts | 3 746 628.00 | 46 652.00 | 3 699 976.00 | 3 746 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
UX Autres créances clients | 5 616 093.00 | 5 616 093.00 | | 5 616 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225 615.00 | 4 225 615.00 | | 4 225 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 484.00 | 410 484.00 | | 410 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 073 694.00 | 10 298 844.00 | 3 774 851.00 | 14 073 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 299 168.00 | 8 847 097.00 | 452 071.00 | 9 299 168.00 |