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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
AP Constructions | 327 397.00 | 324 310.00 | 3 087.00 | 327 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 041.00 | 307 112.00 | 421 929.00 | 729 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 533.00 | 358 699.00 | 86 834.00 | 445 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 658.00 | 1 001 303.00 | 591 355.00 | 1 592 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 802.00 | | 57 802.00 | 57 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 723 897.00 | 171 293.00 | 5 552 604.00 | 5 723 897.00 |
BZ Autres créances | 5 996 942.00 | | 5 996 942.00 | 5 996 942.00 |
CF Disponibilités | 1 063 346.00 | | 1 063 346.00 | 1 063 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327 205.00 | | 1 327 205.00 | 1 327 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 169 193.00 | 171 293.00 | 13 997 899.00 | 14 169 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 761 850.00 | 1 172 596.00 | 14 589 254.00 | 15 761 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 2 691 431.00 | 2 167 398.00 | | 2 691 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 667.00 | 524 032.00 | | 629 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 723.00 | 2 943 055.00 | | 3 572 723.00 |
DP Provisions pour risques | 532 753.00 | 524 264.00 | | 532 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 753.00 | 524 264.00 | | 532 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 347.00 | 1 238 632.00 | | 1 307 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 703.00 | 126 859.00 | | 244 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 188.00 | 3 396 219.00 | | 3 182 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 883 575.00 | 2 708 994.00 | | 2 883 575.00 |
EA Autres dettes | 238 156.00 | 341 285.00 | | 238 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 627 809.00 | 1 095 983.00 | | 2 627 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 483 778.00 | 8 907 974.00 | | 10 483 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 589 254.00 | 12 375 294.00 | | 14 589 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 078 487.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 150 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 229 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 371 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 242 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 353 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 829 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 059.00 | |
GE Autres charges | | | 5 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 219 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 303.00 | 27.00 | | 12 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 303.00 | 2 681.00 | | 12 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 270.00 | 85 156.00 | | 18 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 270.00 | 94 053.00 | | 18 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 966.00 | -91 371.00 | | -5 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 970.00 | 112 693.00 | | 158 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 211.00 | 250 521.00 | | 345 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 390 056.00 | 30 982 965.00 | | 29 390 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 760 390.00 | 30 458 932.00 | | 28 760 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 667.00 | 524 032.00 | | 629 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 363.00 | | | 1 384 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 021.00 | | | 1 308 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 271.00 | 159 349.00 | 3 317.00 | 845 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 089.00 | 159 349.00 | 3 317.00 | 834 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 265.00 | 112 059.00 | 103 571.00 | 524 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 265.00 | 112 059.00 | 103 571.00 | 524 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 059.00 | 103 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 188.00 | 3 182 188.00 | | 3 182 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790 205.00 | 1 790 205.00 | | 1 790 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 627 809.00 | 2 627 809.00 | | 2 627 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
UX Autres créances clients | 5 723 897.00 | 5 723 897.00 | | 5 723 897.00 |
VP Divers | 5 996 942.00 | 5 996 942.00 | | 5 996 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883 575.00 | 2 883 575.00 | | 2 883 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327 205.00 | 1 327 205.00 | | 1 327 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 117 217.00 | 69 173.00 | 13 048 045.00 | 13 117 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 483 777.00 | 10 483 777.00 | | 10 483 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |