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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
AP Constructions | 327 396.00 | 322 269.00 | 5 127.00 | 327 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 851.00 | 189 491.00 | 403 360.00 | 592 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 081.00 | 322 327.00 | 57 754.00 | 380 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 159.00 | | 65 159.00 | 65 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 362.00 | 845 270.00 | 539 091.00 | 1 384 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 751 355.00 | 63 409.00 | 5 687 945.00 | 5 751 355.00 |
BZ Autres créances | 5 338 932.00 | | 5 338 932.00 | 5 338 932.00 |
CF Disponibilités | 718 775.00 | | 718 775.00 | 718 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 287.00 | | 84 287.00 | 84 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 899 613.00 | 63 409.00 | 11 836 203.00 | 11 899 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 283 975.00 | 908 680.00 | 12 375 294.00 | 13 283 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 2 167 398.00 | 1 762 709.00 | | 2 167 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 032.00 | 404 689.00 | | 524 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 055.00 | 2 419 024.00 | | 2 943 055.00 |
DP Provisions pour risques | 524 264.00 | 446 792.00 | | 524 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 264.00 | 446 792.00 | | 524 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 632.00 | 1 243 116.00 | | 1 238 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 859.00 | 63 637.00 | | 126 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 219.00 | 2 876 578.00 | | 3 396 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 708 994.00 | 2 452 033.00 | | 2 708 994.00 |
EA Autres dettes | 341 285.00 | 370 508.00 | | 341 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095 983.00 | 1 386 347.00 | | 1 095 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 907 974.00 | 8 392 221.00 | | 8 907 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 375 294.00 | 11 258 038.00 | | 12 375 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 606 260.00 | | 25 606 260.00 | 25 606 260.00 |
FG Production vendue services | 5 261 361.00 | | 5 261 361.00 | 5 261 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 867 622.00 | | 30 867 622.00 | 30 867 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 81 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 949 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 855 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 811 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 050 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 661 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 380.00 | |
GE Autres charges | | | 13 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 983 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 681.00 | 18 719.00 | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 053.00 | 78 361.00 | | 94 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 371.00 | -59 642.00 | | -91 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 693.00 | 127 884.00 | | 112 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 521.00 | 252 437.00 | | 250 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 982 965.00 | 28 634 740.00 | | 30 982 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 458 932.00 | 28 230 051.00 | | 30 458 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 032.00 | 404 689.00 | | 524 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 904.00 | | 222 504.00 | 1 286 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 078.00 | 65 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 045.00 | 1 384 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 636.00 | 11 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 331.00 | 1 308 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 494.00 | | 221 858.00 | 1 205 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 592.00 | | 646.00 | 67 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 004.00 | 130 962.00 | 70 695.00 | 785 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 818.00 | | 2 636.00 | 13 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 186.00 | 130 962.00 | 68 059.00 | 771 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 793.00 | 100 418.00 | 22 946.00 | 446 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 793.00 | 100 418.00 | 22 946.00 | 446 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 418.00 | 20 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 219.00 | 3 396 219.00 | | 3 396 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 744.00 | 422 744.00 | | 422 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095 983.00 | 1 095 983.00 | | 1 095 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 751 356.00 | | | 5 751 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 174.00 | 1 157 174.00 | | 1 157 174.00 |
VP Divers | 5 338 933.00 | | | 5 338 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708 994.00 | 2 708 994.00 | | 2 708 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 287.00 | | | 84 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 239 736.00 | 11 174 576.00 | 65 160.00 | 11 239 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 781 115.00 | 8 781 115.00 | | 8 781 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |