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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 251.00 | 11 239.00 | 2 012.00 | 13 251.00 |
AP Constructions | 280 652.00 | 280 651.00 | | 280 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 538.00 | 557 212.00 | 205 326.00 | 762 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 728.00 | 357 678.00 | 80 050.00 | 437 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BF Prêts | 4 449 976.00 | | 4 449 976.00 | 4 449 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 019 196.00 | 1 206 780.00 | 4 812 416.00 | 6 019 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 019.00 | 151 376.00 | 175 643.00 | 327 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 452 266.00 | 96 903.00 | 6 355 363.00 | 6 452 266.00 |
BZ Autres créances | 3 303 584.00 | | 3 303 584.00 | 3 303 584.00 |
CF Disponibilités | 1 046 370.00 | | 1 046 370.00 | 1 046 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 978.00 | | 512 978.00 | 512 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 674 530.00 | 248 279.00 | 11 426 252.00 | 11 674 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 693 726.00 | 1 455 059.00 | 16 238 667.00 | 17 693 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 3 945 400.00 | 3 321 098.00 | | 3 945 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 727.00 | 624 302.00 | | 1 111 727.00 |
DL TOTAL (I) | 5 308 751.00 | 4 197 025.00 | | 5 308 751.00 |
DP Provisions pour risques | 368 133.00 | 536 585.00 | | 368 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 133.00 | 536 585.00 | | 368 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675 067.00 | 1 392 755.00 | | 3 675 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 521.00 | 269 598.00 | | 861 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 678.00 | 3 549 536.00 | | 759 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 434 658.00 | 3 049 428.00 | | 3 434 658.00 |
EA Autres dettes | 313 284.00 | 414 962.00 | | 313 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 517 575.00 | 3 080 198.00 | | 1 517 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 561 783.00 | 11 756 476.00 | | 10 561 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 238 667.00 | 16 490 086.00 | | 16 238 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 192 230.00 | 11 300 442.00 | | 10 192 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 951 354.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 180 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 132 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 680 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 811 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 681 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 069 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 881 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 529 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 150 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | 2.00 | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 4 396.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | 4 398.00 | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 063.00 | 59 474.00 | | 102 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 378.00 | 59 474.00 | | 102 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 424.00 | -55 076.00 | | -100 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 970.00 | 169 278.00 | | 314 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620 405.00 | 340 848.00 | | 620 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 703 877.00 | 30 877 615.00 | | 46 703 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 592 151.00 | 30 253 313.00 | | 45 592 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 727.00 | 624 302.00 | | 1 111 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 506.00 | | 6 136 295.00 | 1 546 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560 003.00 | 4 523 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663 606.00 | 6 019 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 604.00 | 1 482 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 182.00 | | 2 069.00 | 11 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 316.00 | | 120 513.00 | 1 465 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 008.00 | | 6 013 714.00 | 70 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 831.00 | 237 214.00 | 103 265.00 | 1 072 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 182.00 | 57.00 | | 11 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 649.00 | 237 157.00 | 103 265.00 | 1 061 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 585.00 | 55 000.00 | 223 452.00 | 536 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 585.00 | 55 000.00 | 223 452.00 | 536 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 223 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 675 067.00 | 3 675 067.00 | | 3 675 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 678.00 | 759 678.00 | | 759 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 434 658.00 | 3 434 658.00 | | 3 434 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849 873.00 | 4 849 873.00 | | 4 849 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 517 575.00 | 1 148 023.00 | 369 553.00 | 1 517 575.00 |
UP Prêts | 4 449 976.00 | 13 251.00 | 4 436 725.00 | 4 449 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
UX Autres créances clients | 6 452 266.00 | 6 452 266.00 | | 6 452 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303 584.00 | 3 303 584.00 | | 3 303 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 978.00 | 512 978.00 | | 512 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 792 547.00 | 10 282 079.00 | 4 510 468.00 | 14 792 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 561 783.00 | 10 192 230.00 | 369 553.00 | 10 561 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |