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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 348.00 | 47 412.00 | 14 936.00 | 62 348.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 935.00 | 49 496.00 | 11 439.00 | 60 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938 058.00 | 1 305 333.00 | 632 725.00 | 1 938 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 706.00 | 1 408 159.00 | 733 547.00 | 2 141 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 371.00 | | 40 371.00 | 40 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 704.00 | 31 560.00 | 984 144.00 | 1 015 704.00 |
BZ Autres créances | 210 715.00 | | 210 715.00 | 210 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 600.00 | | 485 600.00 | 485 600.00 |
CF Disponibilités | 439 971.00 | | 439 971.00 | 439 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 041.00 | 31 560.00 | 2 181 481.00 | 2 213 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 747.00 | 1 439 719.00 | 2 915 028.00 | 4 354 747.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 746 792.00 | 746 792.00 | | 746 792.00 |
DH Report à nouveau | 179 496.00 | 44 249.00 | | 179 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 573.00 | 185 247.00 | | 111 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 467.00 | 8 467.00 | | 6 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 328.00 | 1 094 755.00 | | 1 154 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 347.00 | 244 129.00 | | 515 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 218.00 | 90 578.00 | | 117 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 815.00 | 505 998.00 | | 472 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 876.00 | 617 356.00 | | 640 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 558.00 | | |
EA Autres dettes | 14 444.00 | 3 251.00 | | 14 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 700.00 | 1 462 871.00 | | 1 760 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 028.00 | 2 557 626.00 | | 2 915 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 491 559.00 | 9 291.00 | 5 500 850.00 | 5 491 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 491 559.00 | 9 291.00 | 5 500 850.00 | 5 491 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 540.00 | 13 196.00 | | 7 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 174.00 | 522 701.00 | | 2 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 715.00 | 535 897.00 | | 9 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 291.00 | 5 730.00 | | 8 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 20 283.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 465.00 | 26 013.00 | | 8 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | 509 884.00 | | 1 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 499.00 | 40 000.00 | | 29 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 48 197.00 | | 7 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 669 163.00 | 6 000 369.00 | | 5 669 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557 590.00 | 5 815 122.00 | | 5 557 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 573.00 | 185 247.00 | | 111 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 402.00 | 714 807.00 | | 292 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 760.00 | | 200.00 | 31 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 760.00 | | 200.00 | 31 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 218.00 | 117 218.00 | | 117 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 815.00 | 472 815.00 | | 472 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 664.00 | 1 247 098.00 | 17 567.00 | 1 264 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 700.00 | 1 455 906.00 | 304 794.00 | 1 760 700.00 |