| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 149.00 | 58 848.00 | 3 301.00 | 62 149.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 934.00 | 73 297.00 | 14 636.00 | 87 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 040 101.00 | 2 103 017.00 | 937 084.00 | 3 040 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 793.00 | 2 241 081.00 | 1 020 712.00 | 3 261 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 451.00 | | 80 451.00 | 80 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 940.00 | 8 090.00 | 880 850.00 | 888 940.00 |
BZ Autres créances | 197 086.00 | | 197 086.00 | 197 086.00 |
CF Disponibilités | 1 169 263.00 | | 1 169 263.00 | 1 169 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 579.00 | 8 090.00 | 2 374 489.00 | 2 382 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 644 372.00 | 2 249 171.00 | 3 395 201.00 | 5 644 372.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 792.00 | 346 792.00 | | 346 792.00 |
DH Report à nouveau | 459 211.00 | 364 557.00 | | 459 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 374.00 | 94 654.00 | | -75 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 467.00 | | |
DL TOTAL (I) | 840 629.00 | 917 470.00 | | 840 629.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 946.00 | 1 008 543.00 | | 1 485 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 327.00 | 535 461.00 | | 459 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 616.00 | 1 054 496.00 | | 593 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 156 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 683.00 | 11 230.00 | | 5 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 572.00 | 2 768 039.00 | | 2 544 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 201.00 | 3 695 509.00 | | 3 395 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 756.00 | 2 768 039.00 | | 2 090 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 835 375.00 | 49 334.00 | 4 884 709.00 | 4 835 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 835 375.00 | 49 334.00 | 4 884 709.00 | 4 835 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 532.00 | 139 494.00 | | 196 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 548.00 | 2 939.00 | | 8 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | 6 519.00 | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 014.00 | 9 458.00 | | 10 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 753.00 | 3 175.00 | | 122 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | 119.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 272.00 | 3 294.00 | | 123 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 257.00 | 6 164.00 | | -113 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 208.00 | 3 084 203.00 | | 5 135 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 582.00 | 2 989 549.00 | | 5 210 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 374.00 | 94 654.00 | | -75 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 890.00 | 94 993.00 | | 25 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 854.00 | | 53 314.00 | 3 258 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 728.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 840.00 | 10 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 376.00 | 3 261 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 728.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 299.00 | 117 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 509.00 | 3 133 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 829.00 | | 3 500.00 | 114 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 103 375.00 | | 48 086.00 | 3 103 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 041.00 | 358 057.00 | 20 018.00 | 1 903 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 864.00 | 345.00 | 1 210.00 | 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 948.00 | 199.00 | 1 299.00 | 59 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 229.00 | 357 512.00 | 17 509.00 | 1 842 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 720.00 | 7 100.00 | 5 730.00 | 6 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 720.00 | 7 100.00 | 5 730.00 | 6 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 720.00 | 7 100.00 | 5 730.00 | 16 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 100.00 | 5 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 327.00 | 459 327.00 | | 459 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 126.00 | 281 126.00 | | 281 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 558.00 | 125 558.00 | | 125 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 879 232.00 | 879 232.00 | | 879 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VB T. V. A. | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
VC Groupe et associés | 77 661.00 | 77 661.00 | | 77 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 566.00 | 1 030 750.00 | 453 816.00 | 1 484 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 874.00 | | | 779 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 546.00 | | | 303 546.00 |
VP Divers | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 675.00 | 1 141 675.00 | | 1 141 675.00 |
VW T.V.A. | 152 416.00 | 152 416.00 | | 152 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 572.00 | 2 090 756.00 | 453 816.00 | 2 544 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 400.00 | 44 897.00 | | 83 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 015.00 | 11 895.00 | | 38 015.00 |
ST Autres comptes | 1 259 367.00 | 612 007.00 | | 1 259 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 320.00 | 60 705.00 | | 73 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 277 467.00 | 2 722.00 | | 277 467.00 |
YT Sous‐traitance | 393 143.00 | 340 624.00 | | 393 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 932.00 | 36 111.00 | | 23 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 114.00 | 18 529.00 | | 35 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 514.00 | 63 426.00 | | 118 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 967 286.00 | 564 294.00 | | 967 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 552.00 | 314 533.00 | | 544 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 787 777.00 | 1 061 341.00 | | 1 787 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |