| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 424.00 | 68 071.00 | 22 353.00 | 90 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007 033.00 | 1 767 500.00 | 1 239 533.00 | 3 007 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 854.00 | 1 901 436.00 | 1 357 418.00 | 3 258 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 837.00 | 6 720.00 | 1 046 117.00 | 1 052 837.00 |
BZ Autres créances | 248 863.00 | | 248 863.00 | 248 863.00 |
CF Disponibilités | 934 992.00 | | 934 992.00 | 934 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 810.00 | 6 720.00 | 2 338 090.00 | 2 344 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 665.00 | 1 908 156.00 | 3 695 509.00 | 5 603 665.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 792.00 | 746 792.00 | | 346 792.00 |
DH Report à nouveau | 364 557.00 | 186 681.00 | | 364 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 654.00 | 177 877.00 | | 94 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 467.00 | 2 467.00 | | 1 467.00 |
DL TOTAL (I) | 917 470.00 | 1 223 816.00 | | 917 470.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 543.00 | 1 087 062.00 | | 1 008 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | 133 337.00 | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 461.00 | 388 416.00 | | 535 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 496.00 | 639 460.00 | | 654 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 000.00 | 100 520.00 | | 156 000.00 |
EA Autres dettes | 411 230.00 | 17 312.00 | | 411 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 039.00 | 2 366 109.00 | | 2 768 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 509.00 | 3 599 926.00 | | 3 695 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 673.00 | | | 2 115 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 897 684.00 | 30 542.00 | 2 928 226.00 | 2 897 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897 684.00 | 30 542.00 | 2 928 226.00 | 2 897 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 494.00 | | | 139 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 939.00 | 9 247.00 | | 2 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 519.00 | 4 500.00 | | 6 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 458.00 | 13 747.00 | | 9 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | 8 733.00 | | 3 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | 18 852.00 | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 164.00 | -5 105.00 | | 6 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 729.00 | 342.00 | | 32 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 203.00 | 6 127 668.00 | | 3 084 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 549.00 | 5 949 792.00 | | 2 989 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 654.00 | 177 877.00 | | 94 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 993.00 | 255 403.00 | | 94 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 736.00 | | 164 079.00 | 3 318 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 40 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 961.00 | 3 258 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 842.00 | 3 103 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 829.00 | | | 114 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183 137.00 | | 144 079.00 | 3 183 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 769.00 | | 20 000.00 | 20 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940 064.00 | 185 214.00 | 223 842.00 | 1 940 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 946.00 | | | 59 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 116.00 | 185 214.00 | 223 842.00 | 1 880 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 180.00 | 990.00 | 2 450.00 | 8 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 180.00 | 990.00 | 2 450.00 | 8 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 180.00 | 990.00 | 2 450.00 | 18 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990.00 | 2 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 461.00 | 535 461.00 | | 535 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 504.00 | 265 504.00 | | 265 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 603.00 | 143 603.00 | | 143 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 230.00 | 411 230.00 | | 411 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 773.00 | 1 044 773.00 | | 1 044 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
VC Groupe et associés | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 543.00 | 356 178.00 | 652 365.00 | 1 008 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 919.00 | | | 178 919.00 |
VP Divers | 102 479.00 | 102 479.00 | | 102 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 535.00 | 1 359 885.00 | 18 650.00 | 1 378 535.00 |
VW T.V.A. | 204 234.00 | 204 234.00 | | 204 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 039.00 | 2 115 673.00 | 652 365.00 | 2 768 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
ST Autres comptes | 612 007.00 | | | 612 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
YT Sous‐traitance | 340 624.00 | | | 340 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 426.00 | | | 63 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 956.00 | | | 578 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 073.00 | | | 321 073.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 061 341.00 | | | 1 061 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |