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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 348.00 | 62 348.00 | | 62 348.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 438.00 | 55 187.00 | 26 251.00 | 81 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117 761.00 | 1 568 270.00 | 549 491.00 | 2 117 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 235.00 | 1 691 723.00 | 651 512.00 | 2 343 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 356.00 | 9 230.00 | 1 020 126.00 | 1 029 356.00 |
BZ Autres créances | 232 751.00 | | 232 751.00 | 232 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 754 759.00 | | 754 759.00 | 754 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 034.00 | 9 230.00 | 2 080 804.00 | 2 090 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 433 269.00 | 1 700 953.00 | 2 732 317.00 | 4 433 269.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 746 792.00 | 746 792.00 | | 746 792.00 |
DH Report à nouveau | 191 069.00 | 179 496.00 | | 191 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 388.00 | 111 573.00 | | -4 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 467.00 | 6 467.00 | | 4 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 940.00 | 1 154 328.00 | | 1 047 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 415.00 | 515 347.00 | | 442 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 788.00 | 117 218.00 | | 122 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 686.00 | 472 815.00 | | 519 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 941.00 | 640 876.00 | | 588 941.00 |
EA Autres dettes | 10 547.00 | 14 444.00 | | 10 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 377.00 | 1 760 700.00 | | 1 684 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 317.00 | 2 915 028.00 | | 2 732 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 737 320.00 | 38 750.00 | 5 776 070.00 | 5 737 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 737 320.00 | 38 750.00 | 5 776 070.00 | 5 737 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 004 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 770.00 | |
GE Autres charges | | | 27 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 753.00 | 7 540.00 | | 21 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 738.00 | 2 174.00 | | 8 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 491.00 | 9 715.00 | | 30 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 184.00 | 8 291.00 | | 18 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | 174.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 422.00 | 8 465.00 | | 18 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 069.00 | 1 249.00 | | 12 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 7 673.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 037 668.00 | 5 669 163.00 | | 6 037 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 056.00 | 5 557 590.00 | | 6 042 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 388.00 | 111 573.00 | | -4 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 921.00 | 292 402.00 | | 287 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 560.00 | 4 770.00 | 27 100.00 | 31 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 560.00 | 4 770.00 | 27 100.00 | 31 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 560.00 | 4 770.00 | 27 100.00 | 31 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 788.00 | 122 788.00 | | 122 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 686.00 | 519 686.00 | | 519 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 415.00 | 148 783.00 | 293 632.00 | 442 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 941.00 | 588 941.00 | | 588 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 961.00 | 1 284 072.00 | 18 888.00 | 1 302 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 377.00 | 1 390 745.00 | 293 632.00 | 1 684 377.00 |