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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 771.00 | 60 082.00 | 3 689.00 | 63 771.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 934.00 | 80 838.00 | 7 095.00 | 87 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 302 654.00 | 2 427 576.00 | 875 078.00 | 3 302 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 968.00 | 2 574 414.00 | 951 554.00 | 3 525 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 069.00 | | 79 069.00 | 79 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 826.00 | 10 165.00 | 1 000 661.00 | 1 010 826.00 |
BZ Autres créances | 292 899.00 | | 292 899.00 | 292 899.00 |
CF Disponibilités | 1 084 196.00 | | 1 084 196.00 | 1 084 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 945.00 | 10 165.00 | 2 479 780.00 | 2 489 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 912.00 | 2 584 579.00 | 3 431 333.00 | 6 015 912.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 792.00 | 346 792.00 | | 346 792.00 |
DH Report à nouveau | 383 837.00 | 459 211.00 | | 383 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 024.00 | -75 374.00 | | 50 024.00 |
DL TOTAL (I) | 890 653.00 | 840 629.00 | | 890 653.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 408.00 | 1 485 946.00 | | 1 452 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 456.00 | 459 327.00 | | 480 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 543.00 | 593 616.00 | | 601 543.00 |
EA Autres dettes | 6 273.00 | 5 683.00 | | 6 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 680.00 | 2 544 572.00 | | 2 540 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 333.00 | 3 395 201.00 | | 3 431 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 686.00 | 2 090 756.00 | | 2 053 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 350 057.00 | | 5 350 057.00 | 5 350 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 350 057.00 | | 5 350 057.00 | 5 350 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 144.00 | 8 548.00 | | 13 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 333.00 | 1 467.00 | | 71 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 477.00 | 10 014.00 | | 94 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 170.00 | 122 753.00 | | 13 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | 518.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 987.00 | 123 272.00 | | 13 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 490.00 | -113 257.00 | | 80 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 727 468.00 | 5 135 208.00 | | 5 727 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 677 444.00 | 5 210 582.00 | | 5 677 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 024.00 | -75 374.00 | | 50 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 793.00 | | 308 090.00 | 3 261 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 031.00 | | 1 622.00 | 117 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 952.00 | | 306 469.00 | 3 133 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 081.00 | 376 432.00 | 43 099.00 | 2 241 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 848.00 | 1 234.00 | | 58 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 233.00 | 375 198.00 | 43 099.00 | 2 182 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 090.00 | 2 075.00 | | 8 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 090.00 | 2 075.00 | | 8 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 090.00 | 2 075.00 | 10 000.00 | 18 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 456.00 | 480 456.00 | | 480 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 087.00 | 262 087.00 | | 262 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 998 628.00 | 998 628.00 | | 998 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VB T. V. A. | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
VC Groupe et associés | 147 783.00 | 147 783.00 | | 147 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 507.00 | 961 513.00 | 486 994.00 | 1 448 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 059.00 | | | 311 059.00 |
VP Divers | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 490.00 | 1 335 490.00 | | 1 335 490.00 |
VW T.V.A. | 190 688.00 | 190 688.00 | | 190 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 680.00 | 2 053 686.00 | 486 994.00 | 2 540 680.00 |