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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 625.00 | 63 809.00 | 25 816.00 | 89 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 087 595.00 | 1 810 389.00 | 1 277 205.00 | 3 087 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 736.00 | 1 940 064.00 | 1 378 672.00 | 3 318 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 268.00 | | 70 268.00 | 70 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 914.00 | 8 180.00 | 925 734.00 | 933 914.00 |
BZ Autres créances | 419 368.00 | | 419 368.00 | 419 368.00 |
CF Disponibilités | 786 841.00 | | 786 841.00 | 786 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 434.00 | 8 180.00 | 2 221 254.00 | 2 229 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 170.00 | 1 948 244.00 | 3 599 926.00 | 5 548 170.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 746 792.00 | 746 792.00 | | 746 792.00 |
DH Report à nouveau | 186 681.00 | 191 069.00 | | 186 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 877.00 | -4 388.00 | | 177 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 467.00 | 4 467.00 | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 816.00 | 1 047 940.00 | | 1 223 816.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 062.00 | 442 415.00 | | 1 087 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 337.00 | 122 788.00 | | 133 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 416.00 | 519 686.00 | | 388 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 460.00 | 588 941.00 | | 639 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
EA Autres dettes | 17 312.00 | 10 547.00 | | 17 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 109.00 | 1 684 377.00 | | 2 366 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 926.00 | 2 732 317.00 | | 3 599 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 747 323.00 | 50 205.00 | 5 797 528.00 | 5 747 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 747 323.00 | 50 205.00 | 5 797 528.00 | 5 747 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 112 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 925 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 247.00 | 21 753.00 | | 9 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 8 738.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 747.00 | 30 491.00 | | 13 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 733.00 | 18 184.00 | | 8 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | 238.00 | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 852.00 | 18 422.00 | | 18 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 105.00 | 12 069.00 | | -5 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | -1 600.00 | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 127 668.00 | 6 037 668.00 | | 6 127 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 949 792.00 | 6 042 056.00 | | 5 949 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 877.00 | -4 388.00 | | 177 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 403.00 | 287 921.00 | | 255 403.00 |