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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 192.00 | 36 225.00 | 3 966.00 | 40 192.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 141 031.00 | | 141 031.00 | 141 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 568.00 | 285 271.00 | 739 296.00 | 1 024 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 357.00 | | 265 357.00 | 265 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 946.00 | 329 083.00 | 1 210 863.00 | 1 539 946.00 |
BT Marchandises | 1 161 264.00 | | 1 161 264.00 | 1 161 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 398.00 | 30 749.00 | 904 650.00 | 935 398.00 |
BZ Autres créances | 2 554 765.00 | | 2 554 765.00 | 2 554 765.00 |
CF Disponibilités | 151 598.00 | | 151 598.00 | 151 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 463.00 | 30 749.00 | 4 826 714.00 | 4 857 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 397 408.00 | 359 832.00 | 6 037 577.00 | 6 397 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
CU Autres participations | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 419.00 | 815 765.00 | | 1 017 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 747.00 | 301 654.00 | | 367 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 166.00 | 1 447 419.00 | | 1 715 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 712.00 | 546 637.00 | | 713 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 271 495.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 670.00 | 2 549 212.00 | | 2 668 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 269.00 | 582 778.00 | | 681 269.00 |
EA Autres dettes | 258 196.00 | 115 735.00 | | 258 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 411.00 | 4 065 857.00 | | 4 322 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 037 577.00 | 5 513 276.00 | | 6 037 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 265.00 | 3 704 937.00 | | 3 949 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 456 440.00 | 74 567.00 | 16 531 007.00 | 16 456 440.00 |
FG Production vendue services | 81 326.00 | | 81 326.00 | 81 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 537 766.00 | 74 567.00 | 16 612 333.00 | 16 537 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 666 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 047 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 088.00 | |
GE Autres charges | | | 6 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 135 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 450.00 | 5 500.00 | | 16 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 175.00 | 5 500.00 | | 22 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 485.00 | 1 526.00 | | 8 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 959.00 | 1 526.00 | | 8 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 216.00 | 3 974.00 | | 13 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 604.00 | 135 906.00 | | 169 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 729 088.00 | 13 260 613.00 | | 16 729 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 361 341.00 | 12 958 960.00 | | 16 361 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 747.00 | 301 654.00 | | 367 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 135.00 | 29 046.00 | | 54 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 988.00 | | 404 357.00 | 1 137 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399.00 | 1 539 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 225 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 1 032 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 965.00 | | 144 094.00 | 82 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 220.00 | | 48 653.00 | 984 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 803.00 | | 211 609.00 | 70 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 494.00 | 72 515.00 | 1 925.00 | 258 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 651.00 | 2 254.00 | 1 680.00 | 35 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 843.00 | 70 260.00 | 245.00 | 222 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 660.00 | 18 088.00 | | 12 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 660.00 | 18 088.00 | | 12 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 660.00 | 18 088.00 | | 12 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 670.00 | 2 668 670.00 | | 2 668 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 348.00 | 224 348.00 | | 224 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 462.00 | 262 462.00 | | 262 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 196.00 | 258 196.00 | | 258 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 357.00 | | | 265 357.00 |
UX Autres créances clients | 889 907.00 | | | 889 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
VB T. V. A. | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
VC Groupe et associés | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 712.00 | 340 567.00 | 373 146.00 | 713 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 220.00 | | | 399 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 145.00 | | | 232 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451 607.00 | | | 2 451 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809 957.00 | 3 544 600.00 | 265 357.00 | 3 809 957.00 |
VW T.V.A. | 181 645.00 | 181 645.00 | | 181 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 322 411.00 | 3 949 265.00 | 373 146.00 | 4 322 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |