| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 028.00 | 22 757.00 | 68 271.00 | 91 028.00 |
AH Fonds commercial | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 919.00 | 63 504.00 | 416.00 | 63 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 059.00 | 1 212 372.00 | 282 688.00 | 1 495 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 033.00 | | 286 033.00 | 286 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 839.00 | 1 306 219.00 | 728 621.00 | 2 034 839.00 |
BT Marchandises | 2 165 652.00 | | 2 165 652.00 | 2 165 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 748.00 | 79 219.00 | 1 961 528.00 | 2 040 748.00 |
BZ Autres créances | 4 006 608.00 | | 4 006 608.00 | 4 006 608.00 |
CF Disponibilités | 2 309 425.00 | | 2 309 425.00 | 2 309 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 148.00 | | 130 148.00 | 130 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 652 580.00 | 79 219.00 | 10 573 361.00 | 10 652 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 687 419.00 | 1 385 438.00 | 11 301 981.00 | 12 687 419.00 |
CU Autres participations | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 080 759.00 | 1 744 072.00 | | 3 080 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 555.00 | 1 596 687.00 | | 293 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 314.00 | 3 670 759.00 | | 3 704 314.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 720.00 | 273 666.00 | | 1 178 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 39.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 172 488.00 | 4 426 772.00 | | 5 172 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 925.00 | 873 830.00 | | 868 925.00 |
EA Autres dettes | 375 484.00 | 422 466.00 | | 375 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 595 667.00 | 5 996 772.00 | | 7 595 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 301 981.00 | 9 669 531.00 | | 11 301 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 533 087.00 | 5 855 897.00 | | 7 533 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 471 795.00 | 20 501.00 | 21 492 296.00 | 21 471 795.00 |
FG Production vendue services | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 518 566.00 | 20 501.00 | 21 539 067.00 | 21 518 566.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 655 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 352 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 016 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 999 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 1 904 136.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 789.00 | | | 75 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 789.00 | 1 904 136.00 | | 82 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 926.00 | 620.00 | | 13 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | 271.00 | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 641.00 | 582 439.00 | | 76 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 846.00 | 583 330.00 | | 90 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 057.00 | 1 320 806.00 | | -8 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 596.00 | 139 007.00 | | 328 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 738 117.00 | 24 983 962.00 | | 21 738 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 444 562.00 | 23 387 275.00 | | 21 444 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 555.00 | 1 596 687.00 | | 293 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 956.00 | | 189 596.00 | 1 975 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 944.00 | 333 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 673.00 | 51 040.00 | 2 034 839.00 | 79 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 673.00 | | 199 104.00 | 79 673.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 095.00 | 1 502 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 749.00 | | 91 028.00 | 187 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 052.00 | | 91 689.00 | 1 446 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 155.00 | | 6 879.00 | 342 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 178.00 | 167 207.00 | 34 816.00 | 667 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 379.00 | 23 882.00 | | 62 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 799.00 | 143 325.00 | 34 816.00 | 604 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 582 439.00 | | 75 789.00 | 582 439.00 |
6T Sur comptes clients | 76 092.00 | 3 127.00 | | 76 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 531.00 | 3 127.00 | 75 789.00 | 658 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 531.00 | 3 127.00 | 75 789.00 | 660 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 127.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172 488.00 | 5 172 488.00 | | 5 172 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 052.00 | 248 052.00 | | 248 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 448.00 | 268 448.00 | | 268 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 723.00 | 123 723.00 | | 123 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 484.00 | 375 484.00 | | 375 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 033.00 | | 286 033.00 | 286 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 484.00 | 1 937 484.00 | | 1 937 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
VB T. V. A. | 104 617.00 | 104 617.00 | | 104 617.00 |
VC Groupe et associés | 271 150.00 | 271 150.00 | | 271 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178 720.00 | 1 116 140.00 | 62 580.00 | 1 178 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 970.00 | | | -18 970.00 |
VP Divers | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 606 982.00 | 3 606 982.00 | | 3 606 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 148.00 | 130 148.00 | | 130 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 463 537.00 | 6 177 504.00 | 286 033.00 | 6 463 537.00 |
VW T.V.A. | 197 840.00 | 197 840.00 | | 197 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 595 668.00 | 7 533 087.00 | 62 580.00 | 7 595 668.00 |