| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 592.00 | 62 379.00 | 81 214.00 | 143 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 466.00 | 1 179 652.00 | 258 814.00 | 1 438 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 099.00 | | 295 099.00 | 295 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 956.00 | 1 249 617.00 | 726 339.00 | 1 975 956.00 |
BT Marchandises | 1 985 573.00 | | 1 985 573.00 | 1 985 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 284.00 | 76 092.00 | 1 807 191.00 | 1 883 284.00 |
BZ Autres créances | 3 731 728.00 | | 3 731 728.00 | 3 731 728.00 |
CF Disponibilités | 1 323 081.00 | | 1 323 081.00 | 1 323 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 620.00 | | 95 620.00 | 95 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 019 285.00 | 76 092.00 | 8 943 193.00 | 9 019 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 995 240.00 | 1 325 709.00 | 9 669 531.00 | 10 995 240.00 |
CU Autres participations | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 744 072.00 | 1 694 384.00 | | 1 744 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 687.00 | 149 688.00 | | 1 596 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 670 759.00 | 2 174 072.00 | | 3 670 759.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 666.00 | 542 921.00 | | 273 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 211.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 772.00 | 4 745 599.00 | | 4 426 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 830.00 | 729 715.00 | | 873 830.00 |
EA Autres dettes | 422 466.00 | 418 924.00 | | 422 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 996 772.00 | 6 437 369.00 | | 5 996 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 669 531.00 | 8 613 441.00 | | 9 669 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 741 297.00 | 39 057.00 | 22 780 354.00 | 22 741 297.00 |
FG Production vendue services | 46 119.00 | | 46 119.00 | 46 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 787 417.00 | 39 057.00 | 22 826 474.00 | 22 787 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 079 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 169 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 872.00 | |
GE Autres charges | | | 50 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 630 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 904 136.00 | 11 290.00 | | 1 904 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904 136.00 | 23 793.00 | | 1 904 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 13 380.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | 233 856.00 | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582 439.00 | | | 582 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 330.00 | 247 236.00 | | 583 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320 806.00 | -223 443.00 | | 1 320 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 007.00 | 47 696.00 | | 139 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 983 962.00 | 22 627 481.00 | | 24 983 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 387 275.00 | 22 477 793.00 | | 23 387 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 687.00 | 149 688.00 | | 1 596 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 130.00 | 73 192.00 | | 44 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 269.00 | | 147 132.00 | 1 829 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 1 975 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 1 446 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 826.00 | | 81 923.00 | 105 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 833.00 | | 64 664.00 | 1 381 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 610.00 | | 545.00 | 341 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 472.00 | 129 880.00 | 174.00 | 537 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 675.00 | 8 704.00 | | 53 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 797.00 | 121 177.00 | 174.00 | 483 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 582 439.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 220.00 | 54 872.00 | | 21 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 220.00 | 637 311.00 | | 21 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 220.00 | 637 311.00 | | 23 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 872.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 582 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426 772.00 | 4 426 772.00 | | 4 426 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 947.00 | 274 947.00 | | 274 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 416.00 | 272 416.00 | | 272 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 466.00 | 422 466.00 | | 422 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 099.00 | | 295 099.00 | 295 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 783 902.00 | 1 783 902.00 | | 1 783 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 382.00 | 99 382.00 | | 99 382.00 |
VB T. V. A. | 107 866.00 | 107 866.00 | | 107 866.00 |
VC Groupe et associés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 666.00 | 132 791.00 | 140 875.00 | 273 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 430.00 | | | 21 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 684.00 | | | 290 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577 837.00 | 3 577 837.00 | | 3 577 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 620.00 | 95 620.00 | | 95 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 005 730.00 | 5 710 631.00 | 295 099.00 | 6 005 730.00 |
VW T.V.A. | 229 910.00 | 229 910.00 | | 229 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996 772.00 | 5 855 897.00 | 140 875.00 | 5 996 772.00 |