| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 669.00 | 53 675.00 | 7 994.00 | 61 669.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 247.00 | 476 211.00 | 898 036.00 | 1 374 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 554.00 | | 294 554.00 | 294 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 269.00 | 537 472.00 | 1 291 797.00 | 1 829 269.00 |
BT Marchandises | 1 758 379.00 | | 1 758 379.00 | 1 758 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 682.00 | 21 220.00 | 2 491 462.00 | 2 512 682.00 |
BZ Autres créances | 2 420 239.00 | | 2 420 239.00 | 2 420 239.00 |
CF Disponibilités | 522 658.00 | | 522 658.00 | 522 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 906.00 | | 128 906.00 | 128 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 342 864.00 | 21 220.00 | 7 321 644.00 | 7 342 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 172 133.00 | 558 692.00 | 8 613 441.00 | 9 172 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 694 384.00 | 1 165 166.00 | | 1 694 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 688.00 | 644 218.00 | | 149 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 072.00 | 2 139 384.00 | | 2 174 072.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 921.00 | 883 712.00 | | 542 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 28 173.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745 599.00 | 4 639 960.00 | | 4 745 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 715.00 | 769 475.00 | | 729 715.00 |
EA Autres dettes | 418 924.00 | 312 666.00 | | 418 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 437 369.00 | 6 633 986.00 | | 6 437 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 613 441.00 | 8 775 370.00 | | 8 613 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 187 033.00 | 6 152 611.00 | | 6 187 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 305 747.00 | 31 048.00 | 22 336 795.00 | 22 305 747.00 |
FG Production vendue services | 98 721.00 | 12.00 | 98 733.00 | 98 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 404 468.00 | 31 060.00 | 22 435 528.00 | 22 404 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 603 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 674 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 220.00 | |
GE Autres charges | | | 118 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 149 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 503.00 | 718.00 | | 12 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 290.00 | 11 750.00 | | 11 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 793.00 | 12 468.00 | | 23 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 380.00 | 377.00 | | 13 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 856.00 | 1 272.00 | | 233 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 236.00 | 1 649.00 | | 247 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 443.00 | 10 819.00 | | -223 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 696.00 | 144 624.00 | | 47 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 627 481.00 | 19 223 143.00 | | 22 627 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 477 793.00 | 18 578 925.00 | | 22 477 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 688.00 | 644 218.00 | | 149 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 192.00 | 74 069.00 | | 73 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 511.00 | | 112 048.00 | 1 998 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 290.00 | 1 829 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 631.00 | 105 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 659.00 | 1 381 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 969.00 | | 488.00 | 330 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 405.00 | | 109 088.00 | 1 328 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 137.00 | | 2 473.00 | 339 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 128.00 | 121 778.00 | 47 434.00 | 463 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 601.00 | 12 073.00 | | 41 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 526.00 | 109 705.00 | 47 434.00 | 421 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 517.00 | 21 220.00 | 102 516.00 | 102 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 517.00 | 21 220.00 | 102 516.00 | 102 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 517.00 | 21 220.00 | 102 516.00 | 104 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 220.00 | 102 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745 599.00 | 4 745 599.00 | | 4 745 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 424.00 | 195 424.00 | | 195 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 708.00 | 295 708.00 | | 295 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 924.00 | 418 924.00 | | 418 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294 554.00 | | 294 554.00 | 294 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 416 415.00 | 2 416 415.00 | | 2 416 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 267.00 | 96 267.00 | | 96 267.00 |
VB T. V. A. | 119 831.00 | 119 831.00 | | 119 831.00 |
VC Groupe et associés | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 921.00 | 292 584.00 | 250 336.00 | 542 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 079.00 | | | 406 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 159.00 | 151 159.00 | | 151 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110 007.00 | 2 110 007.00 | | 2 110 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 906.00 | 128 906.00 | | 128 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 356 382.00 | 5 061 828.00 | 294 554.00 | 5 356 382.00 |
VW T.V.A. | 208 707.00 | 208 707.00 | | 208 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 437 369.00 | 6 187 033.00 | 250 336.00 | 6 437 369.00 |