| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 669.00 | 41 601.00 | 20 068.00 | 61 669.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 225 143.00 | | 225 143.00 | 225 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 818.00 | 413 940.00 | 906 878.00 | 1 320 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 081.00 | | 292 081.00 | 292 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 511.00 | 463 128.00 | 1 535 383.00 | 1 998 511.00 |
BT Marchandises | 1 839 427.00 | | 1 839 427.00 | 1 839 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 903.00 | 102 517.00 | 2 816 386.00 | 2 918 903.00 |
BZ Autres créances | 2 167 487.00 | | 2 167 487.00 | 2 167 487.00 |
CF Disponibilités | 302 011.00 | | 302 011.00 | 302 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 676.00 | | 114 676.00 | 114 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 342 504.00 | 102 517.00 | 7 239 987.00 | 7 342 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 341 015.00 | 565 645.00 | 8 775 370.00 | 9 341 015.00 |
CU Autres participations | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 166.00 | 1 017 419.00 | | 1 165 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 218.00 | 367 747.00 | | 644 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 384.00 | 1 715 166.00 | | 2 139 384.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 712.00 | 713 712.00 | | 883 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 173.00 | 564.00 | | 28 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 639 960.00 | 2 668 670.00 | | 4 639 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 475.00 | 681 269.00 | | 769 475.00 |
EA Autres dettes | 312 666.00 | 258 196.00 | | 312 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 633 986.00 | 4 322 411.00 | | 6 633 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 775 370.00 | 6 037 577.00 | | 8 775 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 152 611.00 | 3 949 265.00 | | 6 152 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 488 252.00 | 58 726.00 | 18 546 978.00 | 18 488 252.00 |
FG Production vendue services | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 537 776.00 | 58 726.00 | 18 596 502.00 | 18 537 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 654 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 142 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 389 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 5 725.00 | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 16 450.00 | | 11 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 468.00 | 22 175.00 | | 12 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 8 485.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 272.00 | 474.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 8 959.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 819.00 | 13 216.00 | | 10 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 624.00 | 169 604.00 | | 144 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 223 143.00 | 16 729 088.00 | | 19 223 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 578 925.00 | 16 361 341.00 | | 18 578 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 218.00 | 367 747.00 | | 644 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 069.00 | 54 135.00 | | 74 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 946.00 | | 612 750.00 | 1 539 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 769.00 | 47 416.00 | 1 998 511.00 | 106 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 769.00 | 47 416.00 | 1 328 405.00 | 106 769.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 379.00 | | 105 590.00 | 225 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 154.00 | | 450 435.00 | 1 032 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 413.00 | | 56 724.00 | 282 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 083.00 | 90 893.00 | -43 152.00 | 329 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 225.00 | 5 376.00 | | 36 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 858.00 | 85 517.00 | -43 152.00 | 292 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 749.00 | 71 768.00 | | 30 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 749.00 | 71 768.00 | | 30 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 749.00 | 73 768.00 | | 30 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 768.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 639 960.00 | 4 639 960.00 | | 4 639 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 860.00 | 256 860.00 | | 256 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 096.00 | 322 096.00 | | 322 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 666.00 | 312 666.00 | | 312 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 081.00 | | | 292 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 504.00 | | | 2 774 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 400.00 | | | 144 400.00 |
VB T. V. A. | 76 595.00 | | | 76 595.00 |
VC Groupe et associés | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 710.00 | 402 337.00 | 481 373.00 | 883 710.00 |
VI Groupe et associés | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 565.00 | | | 416 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 415.00 | | | 318 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 097.00 | | | 124 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 919 719.00 | | | 1 919 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 676.00 | | | 114 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 493 147.00 | 5 201 066.00 | 292 081.00 | 5 493 147.00 |
VW T.V.A. | 171 927.00 | 171 927.00 | | 171 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 633 984.00 | 6 152 611.00 | 481 373.00 | 6 633 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |