| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 028.00 | 53 100.00 | 37 928.00 | 91 028.00 |
AH Fonds commercial | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 432.00 | 4 187.00 | 5 245.00 | 9 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 450.00 | 1 134 687.00 | 325 762.00 | 1 460 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 165.00 | | 265 165.00 | 265 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 198.00 | 1 193 885.00 | 725 313.00 | 1 919 198.00 |
BT Marchandises | 2 504 780.00 | | 2 504 780.00 | 2 504 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600 349.00 | 84 999.00 | 3 515 350.00 | 3 600 349.00 |
BZ Autres créances | 3 998 810.00 | | 3 998 810.00 | 3 998 810.00 |
CF Disponibilités | 1 632 344.00 | | 1 632 344.00 | 1 632 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 176.00 | | 123 176.00 | 123 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 859 460.00 | 84 999.00 | 11 774 460.00 | 11 859 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 778 658.00 | 1 278 884.00 | 12 499 774.00 | 13 778 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 954 314.00 | 3 080 759.00 | | 2 954 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 734.00 | 293 555.00 | | 368 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 048.00 | 3 704 314.00 | | 3 653 048.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 524.00 | 1 178 720.00 | | 757 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 324.00 | 50.00 | | 50 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390 781.00 | 5 172 437.00 | | 6 390 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 364.00 | 868 925.00 | | 1 005 364.00 |
EA Autres dettes | 640 733.00 | 375 536.00 | | 640 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 844 726.00 | 7 595 667.00 | | 8 844 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 499 774.00 | 11 301 981.00 | | 12 499 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 521 670.00 | 88 502.00 | 28 610 172.00 | 28 521 670.00 |
FG Production vendue services | 87 482.00 | 66.00 | 87 548.00 | 87 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 609 152.00 | 88 568.00 | 28 697 720.00 | 28 609 152.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 826 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 403 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 183 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 141.00 | 7 000.00 | | 64 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 505.00 | 75 789.00 | | 41 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 646.00 | 82 789.00 | | 105 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 480.00 | 13 926.00 | | 10 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751.00 | 279.00 | | 1 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 209.00 | 76 641.00 | | 66 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 440.00 | 90 846.00 | | 78 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 206.00 | -8 057.00 | | 27 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 225.00 | 328 596.00 | | 322 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 986 434.00 | 21 738 117.00 | | 28 986 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 617 700.00 | 21 444 562.00 | | 28 617 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 734.00 | 293 555.00 | | 368 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 990.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 283 194.00 | 1 919 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 119.00 | 144 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 156.00 | 1 462 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 34 919.00 | 312 221.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 568.00 | 176 116.00 | 246 945.00 | 799 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 261.00 | 32 146.00 | 61 119.00 | 86 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 308.00 | 143 970.00 | 185 825.00 | 713 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 506 650.00 | | 41 505.00 | 506 650.00 |
6T Sur comptes clients | 79 219.00 | 5 780.00 | | 79 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 869.00 | 5 780.00 | 41 505.00 | 585 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 587 869.00 | 5 780.00 | 41 505.00 | 587 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 780.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390 781.00 | 6 390 781.00 | | 6 390 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 994.00 | 287 994.00 | | 287 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 573.00 | 294 573.00 | | 294 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 733.00 | 640 733.00 | | 640 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 165.00 | | 265 165.00 | 265 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 480 268.00 | 3 480 268.00 | | 3 480 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 082.00 | 120 082.00 | | 120 082.00 |
VB T. V. A. | 153 143.00 | 153 143.00 | | 153 143.00 |
VC Groupe et associés | 340 347.00 | 340 347.00 | | 340 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 524.00 | 221 087.00 | 536 437.00 | 757 524.00 |
VI Groupe et associés | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 196.00 | | | 421 196.00 |
VP Divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487 620.00 | 3 487 620.00 | | 3 487 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 176.00 | 123 176.00 | | 123 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 987 500.00 | 7 722 335.00 | 265 165.00 | 7 987 500.00 |
VW T.V.A. | 338 587.00 | 338 587.00 | | 338 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 844 726.00 | 8 308 288.00 | 536 437.00 | 8 844 726.00 |