| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
AN Terrains | 1 328 635.00 | 947 398.00 | 381 236.00 | 1 328 635.00 |
AP Constructions | 3 716 671.00 | 3 394 522.00 | 322 149.00 | 3 716 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 625 368.00 | 5 826 963.00 | 4 798 405.00 | 10 625 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 022.00 | 338 621.00 | 119 401.00 | 458 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 330 869.00 | | 2 330 869.00 | 2 330 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 524 466.00 | 10 572 405.00 | 7 952 061.00 | 18 524 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442 087.00 | 20 090.00 | 3 421 997.00 | 3 442 087.00 |
BZ Autres créances | 2 823 904.00 | | 2 823 904.00 | 2 823 904.00 |
CF Disponibilités | 125 431.00 | | 125 431.00 | 125 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 420 823.00 | 20 090.00 | 6 400 733.00 | 6 420 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 945 289.00 | 10 592 495.00 | 14 352 794.00 | 24 945 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 14 968.00 | 14 893.00 | | 14 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 210 166.00 | 4 111 674.00 | | 3 210 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 656.00 | 4 177 089.00 | | 3 275 656.00 |
DP Provisions pour risques | 78 050.00 | 98 632.00 | | 78 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 510 160.00 | 6 903 947.00 | | 6 510 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 588 210.00 | 7 002 579.00 | | 6 588 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 817.00 | 1 173 102.00 | | 1 071 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 273.00 | 1 150 521.00 | | 2 004 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 406 567.00 | 414 641.00 | | 1 406 567.00 |
EA Autres dettes | 6 271.00 | 256.00 | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 488 929.00 | 2 761 584.00 | | 4 488 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 352 794.00 | 13 941 250.00 | | 14 352 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 673 234.00 | | 673 234.00 | 673 234.00 |
FG Production vendue services | 13 889 990.00 | | 13 889 990.00 | 13 889 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 563 224.00 | | 14 563 224.00 | 14 563 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 747 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 570 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 701 608.00 | |
GE Autres charges | | | 225 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 418 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 329 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 325 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 782.00 | 11 000.00 | | 8 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 806.00 | 11 000.00 | | 8 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 003.00 | 11 000.00 | | -11 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 104 702.00 | 2 343 265.00 | | 2 104 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 756 912.00 | 15 680 988.00 | | 16 756 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 546 745.00 | 11 569 311.00 | | 13 546 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 210 166.00 | 4 111 674.00 | | 3 210 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 714 084.00 | | 2 042 894.00 | 16 714 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 973.00 | 102 537.00 | 18 524 468.00 | 129 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 973.00 | 102 537.00 | 18 459 566.00 | 129 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 649 182.00 | | 2 042 894.00 | 16 649 182.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 129 973.00 | | | 129 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 518 001.00 | 1 156 941.00 | 102 537.00 | 9 518 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 902.00 | | | 64 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 453 099.00 | 1 156 941.00 | 102 537.00 | 9 453 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 002 579.00 | 1 705 120.00 | 2 119 490.00 | 7 002 579.00 |
6T Sur comptes clients | 78 301.00 | | 58 210.00 | 78 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 301.00 | | 58 210.00 | 78 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080 880.00 | 1 705 120.00 | 2 177 700.00 | 7 080 880.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 701 608.00 | 2 177 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 817.00 | 1 071 817.00 | | 1 071 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 865.00 | 172 865.00 | | 172 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 471.00 | 114 471.00 | | 114 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 406 567.00 | 1 406 567.00 | | 1 406 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UX Autres créances clients | 3 423 675.00 | | | 3 423 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VB T. V. A. | 277 490.00 | | | 277 490.00 |
VC Groupe et associés | 2 134 411.00 | | | 2 134 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401 569.00 | | | 401 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092 707.00 | 1 092 707.00 | | 1 092 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 265 989.00 | 6 247 578.00 | 18 411.00 | 6 265 989.00 |
VW T.V.A. | 624 228.00 | 624 228.00 | | 624 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 926.00 | 4 488 926.00 | | 4 488 926.00 |