| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 179.00 | 47 987.00 | 296 192.00 | 344 179.00 |
AN Terrains | 13 842 210.00 | 13 190 661.00 | 651 549.00 | 13 842 210.00 |
AP Constructions | 4 144 108.00 | 3 813 909.00 | 330 199.00 | 4 144 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 497 554.00 | 3 182 891.00 | 6 314 663.00 | 9 497 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 122.00 | 387 957.00 | 9 165.00 | 397 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 380 761.00 | | 3 380 761.00 | 3 380 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 622 849.00 | 20 640 321.00 | 10 982 528.00 | 31 622 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 906 093.00 | 139 458.00 | 6 766 635.00 | 6 906 093.00 |
BZ Autres créances | 4 046 068.00 | | 4 046 068.00 | 4 046 068.00 |
CF Disponibilités | 836 048.00 | | 836 048.00 | 836 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 788 210.00 | 139 458.00 | 11 648 752.00 | 11 788 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 411 059.00 | 20 779 780.00 | 22 631 280.00 | 43 411 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 3 827 435.00 | 24.00 | | 3 827 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 707 035.00 | 3 827 411.00 | | 4 707 035.00 |
DK Provisions réglementées | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
DL TOTAL (I) | 8 602 748.00 | 3 877 958.00 | | 8 602 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 611.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 789 065.00 | 6 790 339.00 | | 6 789 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 789 065.00 | 6 831 950.00 | | 6 789 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 455 964.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 130.00 | 89 251.00 | | 159 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 399.00 | 1 636 011.00 | | 2 695 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 821 732.00 | 1 304 286.00 | | 2 821 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 411 646.00 | 1 318 359.00 | | 1 411 646.00 |
EA Autres dettes | 151 560.00 | 1 982 038.00 | | 151 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 239 467.00 | 7 785 909.00 | | 7 239 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 631 280.00 | 18 495 816.00 | | 22 631 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509 539.00 | | 509 539.00 | 509 539.00 |
FG Production vendue services | 21 171 789.00 | | 21 171 789.00 | 21 171 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 681 329.00 | | 21 681 329.00 | 21 681 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 979 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 478 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 355 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 047 445.00 | |
GE Autres charges | | | 479 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 525 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 454 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 454 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 240.00 | 794.00 | | 20 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 996.00 | 794.00 | | 37 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 996.00 | -794.00 | | -37 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709 036.00 | 1 573 101.00 | | 1 709 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 979 527.00 | 18 435 112.00 | | 22 979 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 272 492.00 | 14 607 701.00 | | 18 272 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 707 035.00 | 3 827 411.00 | | 4 707 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 782 892.00 | | 3 839 957.00 | 27 782 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 622 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | 361 095.00 | 4 027.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 027.00 | | 31 261 755.00 | -4 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 851.00 | | 15 270.00 | 349 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 433 041.00 | | 3 824 687.00 | 27 433 041.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -4 026.00 | | | -4 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 284 558.00 | 3 355 763.00 | | 17 284 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 219 656.00 | 3 355 762.00 | | 17 219 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 756.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 831 950.00 | 1 047 576.00 | 1 090 460.00 | 6 831 950.00 |
6T Sur comptes clients | 246 334.00 | 89 409.00 | 196 285.00 | 246 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 334.00 | 89 409.00 | 196 285.00 | 246 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 078 283.00 | 1 154 741.00 | 1 286 745.00 | 7 078 283.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 136 854.00 | 1 286 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 399.00 | 2 680 676.00 | 14 722.00 | 2 695 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 448.00 | 249 448.00 | | 249 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 024.00 | 129 024.00 | | 129 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 556.00 | 221 556.00 | | 221 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 411 646.00 | 1 411 646.00 | | 1 411 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 560.00 | 151 560.00 | | 151 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 833 629.00 | 6 713 033.00 | 120 597.00 | 6 833 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 464.00 | 9 627.00 | 62 837.00 | 72 464.00 |
VB T. V. A. | 620 496.00 | 620 496.00 | | 620 496.00 |
VC Groupe et associés | 3 293 082.00 | 3 293 082.00 | | 3 293 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837 489.00 | 837 489.00 | | 837 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 952 162.00 | 10 768 728.00 | 183 434.00 | 10 952 162.00 |
VW T.V.A. | 1 384 215.00 | 1 384 215.00 | | 1 384 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 080 336.00 | 7 065 614.00 | 14 722.00 | 7 080 336.00 |